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现金流量表(众诚科技)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 165,360,252.5968,072,879.13
 收到的税费返还(元) -10,901.01
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,893,537.077,154,604.52
 经营活动现金流入小计(元) 171,253,789.6675,238,384.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 165,087,107.04101,409,209.73
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,082,483.5715,589,833.33
 支付的各项税费(元) 15,421,642.037,147,116.12
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,806,001.178,387,764.33
 经营活动现金流出小计(元) 226,397,233.81132,533,923.51
 经营活动产生的现金流量净额(元) -55,143,444.15-
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,047,865.78-
 投资活动现金流出小计(元) 4,047,865.78-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,047,865.78-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 68,280,473.5239,480,473.52
 筹资活动现金流入小计(元) 68,280,473.5239,480,473.52
 偿还债务支付的现金(元) 54,300,000.0030,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,806,752.96798,350.45
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,684,223.4010,577,349.20
 筹资活动现金流出小计(元) 74,790,976.3641,375,699.65
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,510,502.84-1,895,226.13
五、现金及现金等价物净增加额(元) -65,701,812.77-59,190,764.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 94,645,880.2694,645,880.26
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,944,067.4935,455,115.28
补充资料:
 净利润(元) 23,104,909.13-
 资产减值准备(元) 6,800,248.50-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,027,738.36-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,027,738.36-
 无形资产摊销(元) 466,173.85-
 长期待摊费用摊销(元) 616,797.78-
 财务费用(元) 1,311,405.82-
 投资损失(元) 272,129.10-
 递延所得税(元) -896,784.15-
  其中:递延所得税资产减少(元) -896,784.15-
 存货的减少(元) 80,624,405.07-
 经营性应收项目的减少(元) -44,082,037.64-
 经营性应付项目的增加(元) -125,296,531.11-
 现金的期末余额(元) 28,944,067.49-
 减:现金的期初余额(元) 94,645,880.26-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -65,701,812.77-
公告日期 2022-08-082022-06-29
审计意见(境内)
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