现金流量表(松铝精工)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,770,377.31 | 256,489,963.16 | 117,551,047.80 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,269.78 | 756,595.44 | 468,465.14 |
经营活动现金流入小计(元) | 136,989,647.09 | 257,246,558.60 | 118,019,512.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,033,610.34 | 208,051,928.99 | 101,351,700.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,434,725.75 | 34,734,310.13 | 15,863,102.34 |
支付的各项税费(元) | 4,079,590.70 | 9,051,510.31 | 4,096,889.89 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,734,959.19 | 10,362,644.98 | 1,568,634.92 |
经营活动现金流出小计(元) | 127,282,885.98 | 262,200,394.41 | 122,880,327.96 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,706,761.11 | -4,953,835.81 | -4,860,815.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,000.00 | 200,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 253,000.00 | 200,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,077,156.78 | 4,486,121.65 | 666,273.65 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,077,156.78 | 4,486,121.65 | 666,273.65 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -824,156.78 | -4,286,121.65 | -666,273.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 38,800,000.00 | 52,750,962.92 | 53,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,800,000.00 | 87,750,962.92 | 68,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | 80,116,648.83 | 77,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,044,595.78 | 2,024,276.85 | 749,104.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | 10,151,200.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,044,595.78 | 92,292,125.68 | 78,249,104.23 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,244,595.78 | -4,541,162.76 | -10,249,104.23 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,638,008.55 | -13,781,120.22 | -15,776,192.90 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,492,716.85 | 18,273,837.07 | 18,273,837.07 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,130,725.40 | 4,492,716.85 | 2,497,644.17 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 4,468,078.90 | 4,679,406.60 | 722,173.34 |
资产减值准备(元) | - | 344,731.13 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,806,253.95 | 5,820,800.06 | 2,757,815.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,806,253.95 | 5,820,800.06 | 2,757,815.98 |
无形资产摊销(元) | 180,077.68 | 360,155.32 | 176,577.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -162,647.86 | -5,530.67 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 136,708.35 | - |
财务费用(元) | 1,051,730.79 | 2,041,699.84 | 697,544.47 |
递延所得税(元) | 137,918.52 | 190,378.62 | 296,841.15 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 233,858.39 | 90,113.77 | 296,841.15 |
递延所得税负债增加(元) | -95,939.87 | 100,264.85 | - |
存货的减少(元) | -949,288.23 | -1,438,675.44 | -4,417,024.76 |
经营性应收项目的减少(元) | 11,545,730.84 | -39,966,012.34 | -3,650,426.12 |
经营性应付项目的增加(元) | -9,156,207.18 | 21,336,836.46 | -1,808,486.66 |
现金的期末余额(元) | 8,130,725.40 | 4,492,716.85 | 2,497,644.17 |
减:现金的期初余额(元) | 4,492,716.85 | 18,273,837.07 | 18,273,837.07 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,638,008.55 | -13,781,120.22 | -15,776,192.90 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-04-26 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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