时讯立维 (835157.OC)

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现金流量表(时讯立维)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,562,033.8314,107,215.725,741,328.0013,356,308.642,300,123.64
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 56,073.201,225,348.17536,332.32577,705.85283,342.67
 经营活动现金流入小计(元) 4,618,107.0315,332,563.896,277,660.3213,934,014.492,583,466.31
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,809,428.763,676,387.902,733,666.804,157,316.821,964,480.91
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,961,208.895,995,680.183,353,009.337,176,260.133,914,586.74
 支付的各项税费(元) 181,285.64882,540.95307,610.87301,657.56243,065.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 659,997.971,519,646.10617,405.302,221,031.15898,900.99
 经营活动现金流出的平衡项目(元) ----0.01-
 经营活动现金流出小计(元) 5,611,921.2612,074,255.137,011,692.3013,856,265.657,021,033.74
 经营活动产生的现金流量净额(元) -993,814.233,258,308.76-734,031.9877,748.84-4,437,567.43
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,338,888.7920,000.0020,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 1,338,888.7920,000.0020,000.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,063,805.19523,698.007,800.00401,579.08401,579.08
 投资活动现金流出小计(元) 1,063,805.19523,698.007,800.00401,579.08401,579.08
 投资活动产生的现金流量净额(元) 275,083.60-503,698.0012,200.00-401,579.08-401,579.08
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,055.80----
 筹资活动现金流出小计(元) 7,055.80----
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,055.80----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,511,044.695,756,433.935,756,433.936,080,264.176,080,264.17
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,785,258.268,511,044.695,034,601.955,756,433.931,241,117.66
补充资料:
 净利润(元) -465,989.401,391,792.60761,693.00-541,380.64-1,456,749.74
 资产减值准备(元) -653,567.1184,543.48238,929.26155,040.91
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 135,197.3366,938.6942,992.85124,616.8160,481.66
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 135,197.3366,938.6942,992.85124,616.8160,481.66
 无形资产摊销(元) 12,286.5025,015.7212,729.2227,487.1213,836.06
 长期待摊费用摊销(元) 44,446.2688,892.5244,446.2655,204.5510,758.29
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 492.12-27,667.602,755.451,795.50-
 递延所得税(元) -199,604.19-152,891.78-21,760.87-59,732.32-38,760.23
  其中:递延所得税资产减少(元) -199,604.19-152,891.78-21,760.87-59,732.32-38,760.23
 存货的减少(元) 735.00-66,849.1816,909.57-10,145.572,905.50
 经营性应收项目的减少(元) -1,572,394.27950,868.07-1,655,366.11262,762.74-2,893,731.19
 经营性应付项目的增加(元) 252,599.67328,642.61-22,974.83-21,788.61-291,348.69
 现金的期末余额(元) 7,785,258.268,511,044.695,075,348.955,756,433.931,241,117.66
 减:现金的期初余额(元) 8,511,044.695,756,433.935,797,180.936,080,264.176,080,264.17
 现金及现金等价物的净增加额(元) -725,786.432,754,610.76-721,831.98-323,830.24-4,839,146.51
公告日期 2020-08-052020-04-232019-08-262019-04-242018-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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