时讯立维 (835157.OC)

+ 收藏

现金流量表(时讯立维)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,741,328.0013,356,308.642,300,123.64
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 536,332.32577,705.85283,342.67
 经营活动现金流入小计(元) 6,277,660.3213,934,014.492,583,466.31
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,733,666.804,157,316.821,964,480.91
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,353,009.337,176,260.133,914,586.74
 支付的各项税费(元) 307,610.87301,657.56243,065.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 617,405.302,221,031.15898,900.99
 经营活动现金流出的平衡项目(元) --0.01-
 经营活动现金流出小计(元) 7,011,692.3013,856,265.657,021,033.74
 经营活动产生的现金流量净额(元) -734,031.9877,748.84-4,437,567.43
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 20,000.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,800.00401,579.08401,579.08
 投资活动现金流出小计(元) 7,800.00401,579.08401,579.08
 投资活动产生的现金流量净额(元) 12,200.00-401,579.08-401,579.08
三、筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,756,433.936,080,264.176,080,264.17
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,034,601.955,756,433.931,241,117.66
补充资料:
 净利润(元) 761,693.00-541,380.64-1,456,749.74
 资产减值准备(元) 84,543.48238,929.26155,040.91
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 42,992.85124,616.8160,481.66
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 42,992.85124,616.8160,481.66
 无形资产摊销(元) 12,729.2227,487.1213,836.06
 长期待摊费用摊销(元) 44,446.2655,204.5510,758.29
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,755.451,795.50-
 递延所得税(元) -21,760.87-59,732.32-38,760.23
  其中:递延所得税资产减少(元) -21,760.87-59,732.32-38,760.23
 存货的减少(元) 16,909.57-10,145.572,905.50
 经营性应收项目的减少(元) -1,655,366.11262,762.74-2,893,731.19
 经营性应付项目的增加(元) -22,974.83-21,788.61-291,348.69
 现金的期末余额(元) 5,075,348.955,756,433.931,241,117.66
 减:现金的期初余额(元) 5,797,180.936,080,264.176,080,264.17
 现金及现金等价物的净增加额(元) -721,831.98-323,830.24-4,839,146.51
公告日期 2019-08-262019-04-242018-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院