现金流量表(摘牌天控)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,047,406.72 | 343,958,520.07 |
收到的税费返还(元) | 2,054.62 | 2,054.62 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,427,485.38 | 54,607,829.06 |
经营活动现金流入小计(元) | 609,476,946.72 | 398,568,403.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,538,753.34 | 305,048,934.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,590,509.70 | 3,258,839.85 |
支付的各项税费(元) | 872,314.81 | 189,276.49 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,945,956.45 | 105,326,863.20 |
经营活动现金流出小计(元) | 595,947,534.30 | 413,823,913.79 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,529,412.42 | -15,255,510.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,147.86 | 122,465.51 |
投资活动现金流出小计(元) | 216,147.86 | 122,465.51 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,147.86 | -122,465.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 69,740,000.00 | 64,740,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,137,811.00 | 28,850,211.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 108,877,811.00 | 93,590,211.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 67,176,160.13 | 58,481,087.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,024,172.97 | 1,689,134.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,890,924.25 | 18,042,306.37 |
筹资活动现金流出小计(元) | 119,091,257.35 | 78,212,528.77 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,213,446.35 | 15,377,682.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,894.63 | -6,262.15 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,117,712.84 | -6,555.47 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,698,463.95 | 4,699,081.35 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,816,176.79 | 4,692,525.88 |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,399,645.02 | - |
资产减值准备(元) | -43,555.88 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,563,194.73 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,563,194.73 | - |
无形资产摊销(元) | 305,630.04 | - |
长期待摊费用摊销(元) | 1,265,532.81 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 183,933.15 | - |
财务费用(元) | 4,755,270.09 | - |
递延所得税(元) | -169,515.45 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | -169,515.45 | - |
存货的减少(元) | -114,620.74 | - |
经营性应收项目的减少(元) | -24,135,256.23 | - |
经营性应付项目的增加(元) | 17,993,934.27 | - |
现金的期末余额(元) | 7,816,176.79 | - |
减:现金的期初余额(元) | 4,698,463.95 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,117,712.84 | - |
公告日期 | 2023-08-31 | 2023-05-17 |
审计意见(境内) | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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