群晖股份 (835060.OC)

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现金流量表(群晖股份)

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2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 330,516,733.14195,037,279.70
 收到的税费返还(元) 14,697,520.6215,643,898.60
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 103,120,317.189,941,492.93
 经营活动现金流入小计(元) 448,334,570.94220,622,671.23
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 333,088,170.20183,136,823.39
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 41,422,082.7417,047,628.52
 支付的各项税费(元) 6,229,096.42937,255.82
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 106,769,860.1514,442,563.52
 经营活动现金流出小计(元) 487,509,209.51215,564,271.25
 经营活动产生的现金流量净额(元) -39,174,638.575,058,399.98
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,380,400.6422,121,791.46
 投资活动现金流出小计(元) 25,380,400.6422,121,791.46
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,380,400.64-22,121,791.46
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 102,879,736.2162,658,208.43
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,629,120.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 123,508,856.2162,658,208.43
 偿还债务支付的现金(元) 60,762,135.4650,086,685.46
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 979,006.81959,648.76
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,264,566.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 72,005,708.2751,046,334.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 51,503,147.9411,611,874.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 41,493,994.8641,655,607.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,355,160.5336,204,090.09
补充资料:
 净利润(元) 10,597,073.524,293,621.20
 资产减值准备(元) 878,128.18210,538.99
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,268,674.595,422,977.03
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,268,674.595,422,977.03
 长期待摊费用摊销(元) 104,000.04-12,726.19
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,070.01
 财务费用(元) 2,238,519.71959,648.76
 递延所得税(元) -113,286.29-1,157,985.23
  其中:递延所得税资产减少(元) -113,286.29-1,157,985.23
 存货的减少(元) -4,083,750.19-6,109,856.02
 经营性应收项目的减少(元) -90,069,476.8312,669,725.47
 经营性应付项目的增加(元) 30,005,478.70-30,234,810.45
 其他(元) -19,015,196.41
 债务转为资本(元) 50,540,000.00-
 现金的期末余额(元) 28,355,160.5336,042,477.59
 减:现金的期初余额(元) 41,493,994.8641,493,994.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,138,834.33-5,451,517.27
公告日期 2018-04-252017-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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