圣士达 (834812.OC)

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现金流量表(圣士达)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 51,731,993.2824,567,325.2342,554,947.6722,444,051.04
 收到的税费返还(元) 378.22---
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 494,774.64105,110.09715,293.8382,122.52
 经营活动现金流入小计(元) 52,227,146.1424,672,435.3243,270,241.5022,526,173.56
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 29,336,274.2912,149,443.8226,908,548.5110,191,001.04
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,270,134.154,136,020.838,098,663.653,753,136.07
 支付的各项税费(元) 6,840,577.984,093,979.615,075,380.892,446,383.85
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,714,177.07918,640.552,078,782.011,140,634.68
 经营活动现金流出小计(元) 46,161,163.4921,298,084.8142,161,375.0617,531,155.64
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,065,982.653,374,350.511,108,866.444,995,017.92
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 12,000,000.007,100,000.002,500,000.002,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 292,029.7380,623.7125,285.75138,029.11
 投资活动现金流入小计(元) 12,292,029.737,180,623.712,525,285.752,638,029.11
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,351,236.613,688,298.082,987,209.123,743,277.45
 投资支付的现金(元) 7,000,000.002,000,000.007,500,000.003,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 10,351,236.615,688,298.0810,487,209.127,243,277.45
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,940,793.121,492,325.63-7,961,923.37-4,605,248.34
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.005,000,000.0015,600,000.0015,600,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.005,000,000.0015,600,000.0015,600,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 21,000,000.008,000,000.007,600,000.007,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 154,151.46-145,451.12-
 筹资活动现金流出小计(元) 21,154,151.468,000,000.007,745,451.127,600,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,154,151.46-3,000,000.007,854,548.888,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -147,375.691,866,676.141,001,491.958,389,769.58
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,517,427.934,517,427.933,515,935.983,515,935.98
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,370,052.246,384,104.074,517,427.9311,905,705.56
补充资料:
 净利润(元) 15,975,340.178,105,006.4522,382,112.079,741,467.92
 资产减值准备(元) 1,765.00--175,199.5432,099.59
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,966,387.68955,199.611,270,598.85556,206.78
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,966,387.68955,199.611,270,598.85556,206.78
 无形资产摊销(元) 25,636.73105,920.00192,738.32104,420.00
 长期待摊费用摊销(元) 11,780.6710,090.0020,180.0010,090.00
 公允价值变动损失(元) ---37,978.40-
 财务费用(元) 174,191.68155,400.01145,451.12-
 投资损失(元) -292,029.73-80,623.71-138,029.11-138,029.11
 递延所得税(元) -138,546.61-23,916.23-122,954.42-22,138.14
  其中:递延所得税资产减少(元) -138,546.61-23,916.23-122,954.42-22,138.14
 存货的减少(元) -4,380,442.76-1,022,214.19-1,385,629.15-720,622.62
 经营性应收项目的减少(元) -1,449,321.88-3,768,572.28-3,356,820.07-11,292,955.55
 经营性应付项目的增加(元) -6,960,701.46-1,221,380.69-18,664,673.856,499,050.46
 现金的期末余额(元) 4,370,052.246,384,104.074,197,427.9311,905,705.56
 减:现金的期初余额(元) 4,517,427.934,517,427.932,915,935.983,515,935.98
 加:现金等价物的期末余额(元) --320,000.00-
 减:现金等价物的期初余额(元) --600,000.00-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -147,375.691,866,676.141,001,491.958,389,769.58
公告日期 2024-04-222023-08-292023-04-242022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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