图安世纪 (834780.OC)

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现金流量表(图安世纪)

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2023年中报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,073,160.1083,662,437.9621,536,730.7610,789,927.36
 收到的税费返还(元) -30,466.932,217.637,256.12
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 420,268.722,742,866.751,037,316.924,648,275.50
 经营活动现金流入小计(元) 40,493,428.8286,435,771.6422,576,265.3115,445,458.98
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,887,902.9659,604,548.9617,842,876.247,439,605.87
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,655,513.9326,568,141.3213,344,033.787,155,035.54
 支付的各项税费(元) 1,549,961.412,941,023.791,620,535.82649,954.21
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,299,282.427,451,029.692,174,490.275,976,481.82
 经营活动现金流出小计(元) 55,392,660.7296,564,743.7634,981,936.1121,221,077.44
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,899,231.90-10,128,972.12-12,405,670.80-
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 222,499.04742,840.8978,548.17-
 投资活动现金流出小计(元) 222,499.04742,840.8978,548.17-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -222,499.04-742,840.89-78,548.17-
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -16,309,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 36,000,000.0015,000,000.0012,000,000.006,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 36,000,000.0031,309,000.0012,000,000.006,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 29,000,000.0010,793,666.004,793,666.002,793,666.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 173,777.68489,533.95192,096.4581,746.46
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 953,999.88170,900.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 30,127,777.5611,454,099.954,985,762.452,875,412.46
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,872,222.4419,854,900.057,014,237.553,124,587.54
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,249,508.508,983,087.04-5,469,981.42-2,651,030.92
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,964,864.909,981,777.869,981,777.869,981,777.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,715,356.4018,964,864.904,511,796.447,330,746.94
补充资料:
 净利润(元) -5,237,874.908,059,683.49-1,297,451.03-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 226,639.961,561,365.81208,813.55-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 226,639.961,561,365.81208,813.55-
 财务费用(元) 173,777.68489,533.95192,096.45-
 递延所得税(元) -558,243.60-306,986.63-249,619.74-
  其中:递延所得税资产减少(元) -558,243.60-306,986.63-249,619.74-
 存货的减少(元) -10,198,901.54-4,187,808.89-5,942,808.79-
 经营性应收项目的减少(元) 4,588,473.79-13,810,004.73-1,833,170.22-
 经营性应付项目的增加(元) -7,550,781.96-3,980,499.34-1,819,399.44-
 现金的期末余额(元) 9,715,356.4018,964,864.904,511,796.44-
 减:现金的期初余额(元) 18,964,864.909,981,777.869,981,777.86-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,249,508.508,983,087.04-5,469,981.42-
公告日期 2023-08-252023-03-302022-08-242022-05-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
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