巨龙硅钢 (834764.OC)

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现金流量表(巨龙硅钢)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 445,045,322.97890,300,489.12229,343,694.58
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 78,200,883.4850,208,042.9523,669,120.58
 经营活动现金流入小计(元) 523,246,206.45940,508,532.07253,012,815.16
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 415,832,424.76769,332,103.76180,380,637.84
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,243,282.5322,248,769.0710,872,023.70
 支付的各项税费(元) 15,757,104.4425,718,298.2515,174,630.92
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 75,235,182.20131,850,744.9052,692,922.34
 经营活动现金流出小计(元) 518,067,993.93949,149,915.98259,120,214.80
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,178,212.52-8,641,383.91-6,107,399.64
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,236,938.001,732,300.001,732,300.00
 投资活动现金流入小计(元) 2,236,938.001,732,300.001,732,300.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,031,219.1613,466,787.8127,402,740.94
 投资活动现金流出小计(元) 9,031,219.1613,466,787.8127,402,740.94
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,794,281.16-11,734,487.81-25,670,440.94
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 152,290,966.09449,986,481.84191,815,392.37
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,445,018.85960,000.001,151,093.69
 筹资活动现金流入小计(元) 153,735,984.94450,946,481.84192,966,486.06
 偿还债务支付的现金(元) 143,722,917.72397,268,281.51147,422,889.14
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,691,346.1920,495,952.6715,157,747.37
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 527,896.658,378,622.037,918,377.95
 筹资活动现金流出小计(元) 158,942,160.56426,142,856.21170,499,014.46
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,206,175.6224,803,625.6322,467,471.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -5,865.0086,486.58-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,828,109.264,514,240.49-9,310,368.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,431,282.0311,917,041.5411,917,041.54
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,603,172.7716,431,282.032,606,672.56
补充资料:
 净利润(元) 11,574,742.2085,410,276.2937,608,908.82
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,384,107.6010,869,072.845,194,562.73
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,384,107.6010,869,072.845,194,562.73
 无形资产摊销(元) 292,578.36585,156.72292,578.36
 长期待摊费用摊销(元) 453,785.29353,807.13163,564.31
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,087,797.65-374,832.76-374,832.76
 财务费用(元) 4,691,346.1910,495,952.675,157,747.37
 递延所得税(元) -16,932.55484,677.79330,893.24
  其中:递延所得税资产减少(元) -661.72330,074.57330,893.24
 递延所得税负债增加(元) -16,270.83154,603.22-
 存货的减少(元) 13,065,049.45-13,545,557.12-31,121,769.99
 经营性应收项目的减少(元) -90,842,660.66-328,646,155.82-11,068,854.25
 经营性应付项目的增加(元) 59,674,781.01224,958,324.66-13,039,295.90
 现金的期末余额(元) 9,603,172.7716,431,282.032,606,672.56
 减:现金的期初余额(元) 16,431,282.0311,917,041.5411,917,041.54
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,828,109.264,514,240.49-9,310,368.98
公告日期 2023-08-292023-04-192022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
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