摘牌绿学 (834718.OC)

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现金流量表(摘牌绿学)

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2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 576,188,241.56284,383,229.78
 收到的税费返还(元) 2,909,241.872,729,889.09
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 69,119,170.5828,530,958.46
 经营活动现金流入小计(元) 648,216,654.01315,644,077.33
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 392,630,828.10224,876,121.96
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 112,248,443.9249,394,655.84
 支付的各项税费(元) 26,825,755.4911,509,125.75
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 57,637,606.1925,573,592.57
 经营活动现金流出小计(元) 589,342,633.70311,353,496.12
 经营活动产生的现金流量净额(元) 58,874,020.314,290,581.21
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 114,320.03-
 投资活动现金流入小计(元) 114,320.03-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,051,734.534,678,767.99
 投资活动现金流出小计(元) 11,051,734.534,678,767.99
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,937,414.50-4,678,767.99
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 67,622,194.2720,400,341.36
 筹资活动现金流入小计(元) 67,622,194.2720,400,341.36
 偿还债务支付的现金(元) 70,243,848.5118,956,507.42
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,575,989.461,237,393.88
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,912,800.151,965,681.12
 筹资活动现金流出小计(元) 82,732,638.1222,159,582.42
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,110,443.85-1,759,241.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -847,384.90-1,713,672.48
五、现金及现金等价物净增加额(元) 31,978,777.06-3,861,100.32
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 51,674,472.5951,775,472.59
 期末现金及现金等价物余额(元) 83,653,249.6547,914,372.27
补充资料:
 净利润(元) 13,373,637.108,625,030.45
 资产减值准备(元) -2,622,467.05397,100.50
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,622,315.203,764,607.45
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,622,315.203,764,607.45
 无形资产摊销(元) 1,609,836.80922,547.14
 长期待摊费用摊销(元) 141,698.4673,437.01
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -120,342.08-
 财务费用(元) 5,043,485.202,003,414.77
 递延所得税(元) 666,318.52770,561.24
  其中:递延所得税资产减少(元) -502,717.001,193,223.78
 递延所得税负债增加(元) 1,169,035.52-422,662.54
 存货的减少(元) -9,999,225.112,872,735.45
 经营性应收项目的减少(元) -65,187,418.69-47,061,807.27
 经营性应付项目的增加(元) 96,760,723.9736,914,206.89
 现金的期末余额(元) 83,653,249.6547,914,372.27
 减:现金的期初余额(元) 51,674,472.5951,775,472.59
 现金及现金等价物的净增加额(元) 31,978,777.06-3,861,100.32
公告日期 2023-04-272022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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