| 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,643,003.77 | 303,633,391.32 | 114,872,292.85 |
| 收到的税费返还(元) | - | 26,253.04 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,619,646.32 | 16,918,133.41 | 44,435,502.48 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,262,650.09 | 320,577,777.77 | 159,307,795.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,732,312.28 | 293,830,358.00 | 171,160,645.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,819,847.97 | 33,029,677.69 | 10,781,107.05 |
| 支付的各项税费(元) | 10,707,133.92 | 21,553,265.51 | 4,401,385.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,367,363.13 | 36,465,304.32 | 13,830,182.50 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,626,657.30 | 384,878,605.52 | 200,173,320.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,007.21 | -64,300,827.75 | -40,865,525.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | 1,302,693.98 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | 2,302,693.98 | 1,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,456,343.60 | 3,870,883.24 | 1,043,568.25 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,456,343.60 | 3,870,883.24 | 1,043,568.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,456,343.60 | -1,568,189.26 | -43,568.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | 122,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | 65,300,000.00 | 22,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,000,000.00 | 187,300,000.00 | 87,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | 42,800,000.00 | 20,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,741,543.52 | 5,706,103.11 | 1,904,635.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | 31,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,241,543.52 | 79,806,103.11 | 24,904,635.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,241,543.52 | 107,493,896.89 | 62,395,364.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,153.88 | 27,034.65 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,003,740.45 | 41,651,914.53 | 21,486,270.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,771,916.18 | 10,120,001.65 | 10,120,001.65 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,768,175.73 | 51,771,916.18 | 31,606,272.16 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | -9,708,183.45 | -125,403.65 | 3,459,798.24 |
| 资产减值准备(元) | - | 70,348.12 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,849,389.40 | 11,445,737.89 | 5,757,694.92 |
| 无形资产摊销(元) | 189,761.30 | 318,264.96 | 159,132.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -633,353.34 | -633,353.34 |
| 财务费用(元) | 2,849,782.93 | 5,771,544.85 | 1,882,550.20 |
| 递延所得税(元) | - | - | -1,931,015.62 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | - | -1,931,015.62 |
| 存货的减少(元) | 2,951,997.44 | -4,940,601.06 | 12,858,667.03 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,871,249.92 | -99,677,041.02 | -124,533,501.14 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,297,731.98 | 22,133,075.88 | 63,216,469.68 |
| 现金的期末余额(元) | 24,768,175.73 | 51,771,916.18 | 31,606,272.16 |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,771,916.18 | 10,120,001.65 | 10,120,001.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,003,740.45 | 41,651,914.53 | 21,486,270.51 |
| 公告日期 | 2023-08-28 | 2023-04-27 | 2022-08-26 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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