元和药业 (834483.OC)

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现金流量表(元和药业)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,710,316.1556,258,495.9322,685,709.05
 收到的税费返还(元) 63,415.22205,411.44-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,085,322.436,101,709.461,153,895.30
 经营活动现金流入小计(元) 21,859,053.8062,565,616.8323,839,604.35
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,473,876.2815,461,289.497,543,565.97
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,805,550.3113,648,842.167,509,045.03
 支付的各项税费(元) 5,689,622.508,193,937.602,646,306.06
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,679,125.7511,573,614.894,040,151.48
 经营活动现金流出小计(元) 30,648,174.8448,877,684.1421,739,068.54
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -71,659.61--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,789,121.0413,687,932.692,100,535.81
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,426,184.26531,570.40894,576.80
 投资活动现金流出小计(元) 1,426,184.26531,570.40894,576.80
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,426,184.26-531,570.40-894,576.80
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,680,000.0010,540,000.0010,540,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 8,680,000.0010,540,000.0010,540,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,680,000.00-10,540,000.00-10,540,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -18,895,305.302,616,362.29-9,334,040.99
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 55,364,582.0752,748,219.7852,748,219.78
 期末现金及现金等价物余额(元) 36,469,276.7755,364,582.0743,414,178.79
补充资料:
 净利润(元) 71,659.619,550,359.6014,440.40
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,192,366.394,436,041.902,220,913.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,192,366.394,436,041.902,220,913.96
 无形资产摊销(元) 388,600.26777,200.52388,600.26
 递延所得税(元) -45,202.3147,025.12
  其中:递延所得税资产减少(元) -45,202.3147,025.12
 存货的减少(元) -1,254,941.39-873,216.41-1,422,988.90
 经营性应收项目的减少(元) -1,725,955.42-5,736,732.863,342,487.76
 经营性应付项目的增加(元) -8,389,190.885,321,071.56-2,565,308.40
 现金的期末余额(元) 36,469,276.7755,364,582.0743,414,178.79
 减:现金的期初余额(元) 55,568,253.3052,748,219.7852,748,219.78
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,895,305.302,616,362.29-9,334,040.99
公告日期 2023-08-112023-04-192022-08-12
审计意见(境内) 标准无保留意见
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