海格尔 (834482.OC)

+ 收藏

现金流量表(海格尔)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,374,648.2128,614,656.6213,009,793.06
 收到的税费返还(元) 212,008.68--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 829,351.353,448,030.11430,099.19
 经营活动现金流入小计(元) 16,416,008.2432,062,686.7313,439,892.25
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,658,233.389,118,439.534,725,015.06
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,918,898.9512,297,186.795,966,322.38
 支付的各项税费(元) 436,205.041,728,366.61819,858.84
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,745,205.7711,267,320.693,118,814.36
 经营活动现金流出小计(元) 17,758,543.1434,411,313.6214,630,010.64
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,342,534.90-2,348,626.89-1,190,118.39
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -87,946.25--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -228,672.96-
 投资活动现金流入小计(元) -87,946.25228,672.96-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 228,774.76256,741.00304,058.92
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -6,608.18-
 投资活动现金流出小计(元) 228,774.76263,349.18304,058.92
 投资活动产生的现金流量净额(元) -316,721.01-34,676.22-304,058.92
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 8,737,000.003,392,000.002,862,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 8,737,000.003,392,000.002,862,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 4,360,824.1969,884.9034,296.57
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 319,603.97560,458.88270,097.33
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,762,545.823,634,683.041,600,529.94
 筹资活动现金流出小计(元) 6,442,973.984,265,026.821,904,923.84
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,294,026.02-873,026.82957,076.16
五、现金及现金等价物净增加额(元) 634,770.11-3,256,329.93-537,101.15
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,386,898.094,643,228.024,643,228.02
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,021,668.201,386,898.094,106,126.87
补充资料:
 净利润(元) -3,156,539.58-7,270,746.17-5,232,682.58
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 61,477.5497,960.4439,222.43
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 61,477.5497,960.4439,222.43
 无形资产摊销(元) 795,626.161,587,827.81792,688.37
 长期待摊费用摊销(元) 88,430.00176,860.0088,430.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -15,889.13-
 固定资产报废损失(元) --8,977.63
 财务费用(元) 355,807.31636,628.13300,663.12
 递延所得税(元) 32,297.52-435,255.11-89,941.14
  其中:递延所得税资产减少(元) 32,297.52-435,255.11-89,941.14
 存货的减少(元) -3,659.95444,531.73-806,434.63
 经营性应收项目的减少(元) 856,829.88-1,073,686.731,928,622.87
 经营性应付项目的增加(元) -836,313.892,459,394.26631,540.69
 现金的期末余额(元) 2,021,668.201,386,898.094,106,126.87
 减:现金的期初余额(元) 1,386,898.094,643,228.024,643,228.02
 现金及现金等价物的净增加额(元) 634,770.11-3,256,329.93-537,101.15
公告日期 2023-08-162023-04-192022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院