钢宝股份 (834429.OC)

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现金流量表(钢宝股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,172,946,583.239,496,486,897.815,290,521,064.79
 收到的税费返还(元) 28,090,135.57-442,132.94
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 27,522,297.83110,994,709.1344,008,767.29
 经营活动现金流入小计(元) 4,228,559,016.639,607,481,606.945,334,971,965.02
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,166,247,971.649,376,331,182.185,408,301,407.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,771,598.2449,372,390.4324,434,976.31
 支付的各项税费(元) 43,598,566.8089,697,189.5351,223,389.79
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 40,633,065.43139,084,758.6058,254,812.14
 经营活动现金流出小计(元) 4,276,251,202.119,654,485,520.745,542,214,585.45
 经营活动产生的现金流量净额(元) -47,692,185.48-47,003,913.80-207,242,620.43
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 6,186,186.00-368,986.85
 取得投资收益收到的现金(元) 616,730.84437,344.83-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -26,207.63-
 投资活动现金流入小计(元) 6,802,916.84463,552.46368,986.85
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,963,593.7010,129,511.251,589,788.17
 投资支付的现金(元) 620,737.77752,271.18-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,111.84--
 投资活动现金流出小计(元) 2,614,443.3110,881,782.431,589,788.17
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,188,473.53-10,418,229.97-1,220,801.32
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 16,864,000.0019,000,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -19,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 243,403,045.98119,480,000.00302,577,497.76
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 25,366.18282,781,922.792,448,191.15
 筹资活动现金流入小计(元) 260,292,412.16421,261,922.79305,025,688.91
 偿还债务支付的现金(元) 34,289,999.9989,500,000.0047,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 67,730,469.1268,055,745.4960,222,341.01
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 945,124.356,036,008.245,261,170.72
 筹资活动现金流出小计(元) 102,965,593.46163,591,753.73112,983,511.73
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 157,326,818.70257,670,169.06192,042,177.18
五、现金及现金等价物净增加额(元) 113,823,106.75200,248,025.29-16,421,244.57
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 273,673,721.9473,425,696.6573,425,696.65
 期末现金及现金等价物余额(元) 387,496,828.69273,673,721.9457,004,452.08
补充资料:
 净利润(元) 32,972,241.0874,614,903.0160,577,126.62
 资产减值准备(元) 8,051,752.654,185,820.461,653,756.29
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,179,366.532,338,039.731,133,305.81
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,179,366.532,338,039.731,133,305.81
 无形资产摊销(元) 109,377.36156,099.8377,079.05
 长期待摊费用摊销(元) -477,847.68791,987.15
 预提费用的增加(元) ---19,138,651.04
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,141.25-2,644,723.64
 固定资产报废损失(元) -48,234.97-
 公允价值变动损失(元) -255,670.00-
 财务费用(元) 4,186,120.519,077,305.497,909,984.98
 投资损失(元) 1,860,371.334,969,943.782,142,721.73
 递延所得税(元) 2,087,178.8213,592,885.36-2,866,441.05
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,104,945.9513,655,615.60-2,834,196.77
 递延所得税负债增加(元) -17,767.13-62,730.24-32,244.28
 存货的减少(元) -105,841,625.68164,758,630.57-214,277,541.45
 经营性应收项目的减少(元) 482,793,687.63427,327,645.71824,710,005.04
 经营性应付项目的增加(元) -480,851,577.16-739,333,598.71-872,600,677.20
 其他(元) 5,756,780.20--
 现金的期末余额(元) 387,496,828.69273,673,721.9457,004,452.08
 减:现金的期初余额(元) 273,673,721.9473,425,696.6573,425,696.65
 现金及现金等价物的净增加额(元) 113,823,106.75200,248,025.29-16,421,244.57
公告日期 2023-08-252023-03-282022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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