捷信医药 (834294.OC)

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现金流量表(捷信医药)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 77,357,095.9336,723,742.7945,949,364.3218,962,944.89
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,729,577.51248,216.70353,481.31154,934.81
 经营活动现金流入小计(元) 79,086,673.4436,971,959.4946,302,845.6319,117,879.70
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,442,807.976,279,614.8210,833,511.896,161,854.38
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,090,851.6217,800,179.9124,837,034.1310,978,863.20
 支付的各项税费(元) 4,211,137.041,958,450.792,699,888.512,278,134.67
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,242,649.255,870,793.779,567,186.323,565,734.14
 经营活动现金流出小计(元) 71,987,445.8831,909,039.2947,937,620.8522,984,586.39
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,099,227.565,062,920.20-1,634,775.22-3,866,706.69
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 33,358,000.0013,250,000.0017,700,000.0011,368,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 98,241.3318,013.9569,931.2228,920.11
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,220.0079,298.25--
 投资活动现金流入小计(元) 33,460,461.3313,347,312.2017,769,931.2211,396,920.11
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 558,961.70411,649.84139,450.03-
 投资支付的现金(元) 36,768,000.0018,450,000.0016,100,000.009,250,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 37,326,961.7018,861,649.8416,239,450.039,250,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,866,500.37-5,514,337.641,530,481.192,146,920.11
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.005,000,000.002,000,000.002,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.005,000,000.002,000,000.002,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.002,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 158,158.7536,540.0068,800.0015,660.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 182,735.006,713.4271,953.119,571.70
 筹资活动现金流出小计(元) 2,340,893.752,043,253.42140,753.1125,231.70
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,659,106.252,956,746.581,859,246.891,974,768.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,238,645.692,238,645.69483,692.83483,692.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,130,479.134,743,974.832,238,645.69738,674.55
补充资料:
 净利润(元) 5,184,556.932,143,159.853,792,416.371,771,632.81
 资产减值准备(元) --47,090.06321,879.26152,108.94
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 175,331.7083,692.52118,800.8155,079.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 175,331.7083,692.52118,800.8155,079.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,286.35398.76-443.61
 固定资产报废损失(元) --398.76-
 财务费用(元) 259,251.3838,691.9373,748.3924,527.50
 投资损失(元) -98,241.33-18,013.95-69,931.22-28,920.11
 递延所得税(元) 19,784.387,063.51-48,281.89-22,525.77
  其中:递延所得税资产减少(元) 19,784.387,063.51-48,281.89-22,525.77
 存货的减少(元) -345,881.8653,488.69-123,274.3852,310.60
 经营性应收项目的减少(元) -3,501,204.271,676,537.84-7,155,281.09-4,829,224.97
 经营性应付项目的增加(元) 2,716,607.59733,134.53821,036.56-1,343,779.96
 其他(元) 1,534,763.32391,856.58633,713.21301,641.54
 融资租入固定资产(元) --79,088.32135,802.53
 现金的期末余额(元) 8,130,479.134,743,974.832,238,645.69738,674.55
 减:现金的期初余额(元) 2,238,645.692,238,645.69483,692.83483,692.83
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,891,833.442,505,329.141,754,952.86254,981.72
公告日期 2020-04-082019-08-202019-04-032018-07-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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