培诺股份 (834290.OC)

+ 收藏

现金流量表(培诺股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,090,853.7389,745,284.7029,330,245.13
 收到的税费返还(元) 1,676,183.572,606,189.67717,653.76
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,496,890.542,119,757.751,057,385.24
 经营活动现金流入小计(元) 62,263,927.8494,471,232.1231,105,284.13
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,169,803.496,133,696.061,230,607.16
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,151,079.1231,739,130.8615,519,625.17
 支付的各项税费(元) 4,318,856.887,753,495.522,471,769.16
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,175,807.8617,458,719.0913,557,590.38
 经营活动现金流出小计(元) 36,815,547.3563,085,041.5332,779,591.87
 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,448,380.4931,386,190.59-1,674,307.74
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 78,500,000.00412,200,000.0030,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 1,038,405.982,452,458.891,441,935.50
 投资活动现金流入小计(元) 79,538,405.98414,652,458.8931,441,935.50
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,568,960.133,158,210.845,576,487.77
 投资支付的现金(元) 43,500,000.00397,200,000.0043,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00200,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 56,068,960.13400,558,210.8448,576,487.77
 投资活动产生的现金流量净额(元) 23,469,445.8514,094,248.05-17,134,552.27
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 2,510,000.0010,000,000.008,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,510,000.0010,000,000.008,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -25,985,047.5012,505,047.50
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,695,688.8929,764,647.973,054,836.09
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,446,675.9625,709,970.484,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 17,142,364.8581,459,665.9519,559,883.59
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -14,632,364.85-71,459,665.95-11,559,883.59
五、现金及现金等价物净增加额(元) 34,285,461.49-25,979,227.31-30,368,743.60
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 52,003,270.2677,775,029.6977,775,029.69
 期末现金及现金等价物余额(元) 86,288,731.7551,795,802.3847,406,286.09
补充资料:
 净利润(元) 15,475,158.1417,377,893.61-3,437,152.12
 资产减值准备(元) 7,500.00237,000.00-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 248,985.66497,334.3972,131.02
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 248,985.66497,334.3972,131.02
 无形资产摊销(元) 950,812.532,007,889.96917,818.66
 长期待摊费用摊销(元) -479,694.43658,145.19-503,523.25
 固定资产报废损失(元) -34,815.75-
 财务费用(元) 1,380,463.442,855,990.911,296,591.20
 投资损失(元) -1,038,405.98-2,452,458.89-1,441,935.50
 递延所得税(元) -169,192.29-289,111.36-
  其中:递延所得税资产减少(元) -169,192.29-289,111.36-
 存货的减少(元) 306,599.84-398,612.36553,491.77
 经营性应收项目的减少(元) -13,654,836.38-4,967,338.44-11,369,304.18
 经营性应付项目的增加(元) 16,918,738.586,501,852.507,824,126.66
 现金的期末余额(元) 86,288,731.7551,795,802.3847,406,286.09
 减:现金的期初余额(元) 52,003,270.2677,775,029.6977,775,029.69
 现金及现金等价物的净增加额(元) 34,285,461.49-25,979,227.31-30,368,743.60
公告日期 2023-08-182023-04-202022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院