一诺威 (834261.OC)

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现金流量表(一诺威)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,118,726,394.831,585,913,061.71
 收到的税费返还(元) 85,094,112.1840,118,761.37
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,287,289.283,174,921.20
 经营活动现金流入小计(元) 3,213,107,796.291,629,206,744.28
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,837,430,393.361,553,833,117.66
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 150,166,148.2169,626,046.88
 支付的各项税费(元) 38,287,503.0434,067,227.29
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,559,474.0945,695,345.84
 经营活动现金流出小计(元) 3,050,443,518.701,703,221,737.67
 经营活动产生的现金流量净额(元) 162,664,277.59-74,014,993.39
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 107,485.841,802,779.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 376,627.6745,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 484,113.511,847,779.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,711,800.994,506,865.59
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,536,288.38-
 投资活动现金流出小计(元) 15,248,089.374,506,865.59
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,763,975.86-2,659,086.59
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 124,300,000.00104,300,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 124,300,000.00104,300,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 135,200,000.00115,514,508.03
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 109,179,865.42106,993,580.80
 筹资活动现金流出小计(元) 244,379,865.42222,508,088.83
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -120,079,865.42-118,208,088.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6,160,121.68-1,368,454.19
五、现金及现金等价物净增加额(元) 33,980,557.99-196,250,623.00
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 302,308,873.75302,308,873.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 336,289,431.74106,058,250.75
补充资料:
 净利润(元) 114,215,372.4768,235,766.16
 资产减值准备(元) 7,520,879.172,997,441.13
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 38,471,282.2219,208,133.86
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 38,471,282.2219,208,133.86
 无形资产摊销(元) 2,776,740.011,418,569.19
 长期待摊费用摊销(元) 302,823.04146,075.53
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 161,122.07-
 固定资产报废损失(元) -54,689.55211,404.73
 公允价值变动损失(元) 2,520,771.25628,342.86
 财务费用(元) -1,460,256.262,318,044.95
 投资损失(元) 1,428,802.54-1,802,779.00
 递延所得税(元) -922,109.96712,501.22
  其中:递延所得税资产减少(元) -922,109.96712,501.22
 存货的减少(元) -103,919,460.38-65,156,691.90
 经营性应收项目的减少(元) 149,003,438.64169,582,851.36
 经营性应付项目的增加(元) -48,823,865.64-271,781,294.91
 现金的期末余额(元) 336,289,431.74106,058,250.75
 减:现金的期初余额(元) 302,308,873.75302,308,873.75
 现金及现金等价物的净增加额(元) 33,980,557.99-196,250,623.00
公告日期 2022-08-262022-07-22
审计意见(境内)
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