宏力再生 (834253.OC)

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现金流量表(宏力再生)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,789,966.98122,302,095.8836,683,984.84
 收到的税费返还(元) 316.98-344.58
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 463,534.4528,006,161.3711,141,259.95
 经营活动现金流入小计(元) 15,253,818.41150,308,257.2547,825,589.37
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,570,604.78127,983,987.2120,417,406.49
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,573,226.892,360,505.532,502,839.54
 支付的各项税费(元) 253,650.342,330,786.101,418,643.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 696,836.2216,401,335.9315,085,369.22
 经营活动现金流出小计(元) 13,094,318.23149,076,614.7739,424,258.26
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,159,500.181,231,642.488,401,331.11
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -6,700.00492,600.00
 投资活动现金流出小计(元) -6,700.00492,600.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) --6,700.00-492,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.0093,300,000.0043,300,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 43,300,000.00116,700,000.0018,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 83,300,000.00210,000,000.0061,300,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 43,300,000.00116,700,000.0018,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,670,246.127,974,318.284,358,048.56
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 40,424,528.2986,800,000.0047,157,452.81
 筹资活动现金流出小计(元) 86,394,774.41211,474,318.2869,515,501.37
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,094,774.41-1,474,318.28-8,215,501.37
五、现金及现金等价物净增加额(元) -935,274.23-249,375.80-306,770.26
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,196,981.531,446,357.331,446,357.33
 期末现金及现金等价物余额(元) 261,707.301,196,981.531,139,587.07
补充资料:
 净利润(元) 1,046,185.922,047,333.83989,765.81
 资产减值准备(元) 147,646.248,734,891.548,805,172.56
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,861,889.869,727,916.324,863,586.20
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,861,889.869,727,916.324,863,586.20
 无形资产摊销(元) 115,187.10230,374.20115,187.10
 长期待摊费用摊销(元) -279,634.60170,162.00
 财务费用(元) 3,094,774.418,051,832.164,358,048.56
 投资损失(元) -47,700.00-
 递延所得税(元) -227,673.35-1,289,546.88-1,300,089.04
  其中:递延所得税资产减少(元) -227,673.35-1,289,546.88-1,300,089.04
 存货的减少(元) -1,662,039.788,009,735.67-7,646,442.11
 经营性应收项目的减少(元) -6,264,251.39-96,735,333.96-83,485,964.40
 经营性应付项目的增加(元) 981,997.8362,127,105.0081,531,904.43
 现金的期末余额(元) 261,707.301,196,981.531,139,587.07
 减:现金的期初余额(元) 1,196,981.531,446,357.331,446,357.33
 现金及现金等价物的净增加额(元) -935,274.23-249,375.80-306,770.26
公告日期 2023-08-162023-04-272022-08-17
审计意见(境内) 保留意见
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