现金流量表(沙电电气)
上市前/上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,892,580.62 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,474.38 |
经营活动现金流入小计(元) | 14,331,055.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,178,511.55 |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,974.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,125,571.20 |
支付的各项税费(元) | 33,165.73 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,647.32 |
经营活动现金流出小计(元) | 13,679,870.14 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 651,184.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,929.20 |
投资活动现金流出小计(元) | 15,929.20 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,929.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,130,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,130,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 9,289,694.19 |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,289,694.19 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 840,305.81 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,475,561.47 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,833.45 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,592,394.92 |
补充资料: | |
净利润(元) | -40,713.91 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,557.90 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,557.90 |
无形资产摊销(元) | 7,752.48 |
长期待摊费用摊销(元) | 8,182.75 |
递延所得税(元) | -20,797.60 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,797.60 |
存货的减少(元) | 231,179.92 |
经营性应收项目的减少(元) | -1,473,831.44 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,747,906.78 |
现金的期末余额(元) | 2,592,394.92 |
减:现金的期初余额(元) | 1,116,833.45 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,475,561.47 |
公告日期 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | |
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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