大娱号 (834196.OC)

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现金流量表(大娱号)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,183,321.1464,500,692.8224,574,105.00
 收到的税费返还(元) 2,076,430.041,073,642.551,073,642.55
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,347,408.75905,424.602,285,658.18
 经营活动现金流入小计(元) 24,607,159.9366,479,759.9727,933,405.73
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,900,496.9922,773,496.788,439,738.22
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,625,609.9712,267,155.307,187,638.29
 支付的各项税费(元) 2,348,775.224,543,336.552,560,581.51
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,228,402.3610,605,417.277,191,615.84
 经营活动现金流出小计(元) 25,103,284.5450,189,405.9025,379,573.86
 经营活动产生的现金流量净额(元) -496,124.6116,290,354.072,553,831.87
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -6,810,000.002,810,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 5,940.59214,195.6222,679.29
 投资活动现金流入小计(元) 5,940.597,024,195.622,832,679.29
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,866,508.001,476,036.204,430.00
 投资支付的现金(元) 2,250,000.001,100,000.001,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,116,508.002,576,036.201,004,430.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,110,567.414,448,159.421,828,249.29
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,080,000.001,664,000.001,664,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -561,861.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 2,080,000.002,225,861.001,664,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,080,000.00-2,225,861.00-1,664,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,686,692.0218,512,652.492,718,081.16
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,611,222.246,098,569.756,098,569.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,924,530.2224,611,222.248,816,650.91
补充资料:
 净利润(元) 2,474.9510,393,278.55-2,246,991.27
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 343,597.00249,599.53120,644.88
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 343,597.00249,599.53120,644.88
 长期待摊费用摊销(元) 13,166.64--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --216,815.55-
 固定资产报废损失(元) -733.10-
 公允价值变动损失(元) 4,047.71-23,414.20-38,847.57
 财务费用(元) 31,358.94--
 投资损失(元) 70,687.8447,083.77-1,650.00
 递延所得税(元) -348,485.83332,511.41-97,934.02
  其中:递延所得税资产减少(元) -348,485.83352,299.32-100,606.77
 递延所得税负债增加(元) --19,787.912,672.75
 存货的减少(元) 293,577.52268,096.46509,467.50
 经营性应收项目的减少(元) 587,142.4911,253,805.719,158,160.76
 经营性应付项目的增加(元) -1,226,525.60-6,518,861.86-4,666,461.30
 现金的期末余额(元) 17,924,530.226,098,569.758,816,650.91
 减:现金的期初余额(元) 24,611,222.2424,611,222.246,098,569.75
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,686,692.0218,512,652.492,718,081.16
公告日期 2023-08-112023-04-132022-08-12
审计意见(境内) 标准无保留意见
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