德隆股份 (834072.OC)

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现金流量表(德隆股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 77,464,963.33199,454,223.1383,672,372.14
 收到的税费返还(元) 4,542,935.015,258,190.162,903,112.59
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 773,724.96424,243.63252,370.37
 经营活动现金流入小计(元) 82,781,623.30205,136,656.9286,827,855.10
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 62,953,362.34126,658,174.6160,212,088.58
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,585,267.0926,458,174.3713,385,407.45
 支付的各项税费(元) 407,796.721,720,586.14771,813.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 980,382.952,459,304.011,412,382.95
 经营活动现金流出小计(元) 75,926,809.10157,296,239.1375,781,692.81
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,854,814.2047,840,417.7911,046,162.29
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -1,020,000.00392,500.00
 投资活动现金流入小计(元) -1,020,000.00392,500.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,777,947.607,748,061.603,225,016.60
 投资活动现金流出小计(元) 2,777,947.607,748,061.603,225,016.60
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,777,947.60-6,728,061.60-2,832,516.60
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 16,000,000.00105,000,000.0055,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 16,000,000.00105,000,000.0055,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 19,000,000.00105,000,000.0030,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,919,143.0827,400,022.2626,284,244.47
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 121,011.78121,017.78-
 筹资活动现金流出小计(元) 23,040,154.86132,521,040.0456,284,244.47
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,040,154.86-27,521,040.04-1,284,244.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 491,652.98-550,689.45-232,342.82
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,471,635.2813,040,626.706,697,058.40
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,875,433.472,834,806.772,834,806.77
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,403,798.1915,875,433.479,531,865.17
补充资料:
 净利润(元) 5,282,467.0910,113,122.487,078,921.09
 资产减值准备(元) --40,899.23
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,240,088.278,330,082.214,209,021.38
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,240,088.278,330,082.214,209,021.38
 无形资产摊销(元) 134,707.10255,881.69121,948.95
 长期待摊费用摊销(元) 626,846.311,082,514.44518,448.86
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --41,809.45-19,959.38
 固定资产报废损失(元) 2,298.94723.29432.69
 财务费用(元) 791,159.902,174,684.171,085,388.91
 递延所得税(元) 236,681.92131,092.3355,777.61
  其中:递延所得税资产减少(元) 64,432.18131,092.3355,777.61
 递延所得税负债增加(元) 172,249.74--
 存货的减少(元) 1,619,201.4915,299,545.106,529,943.39
 经营性应收项目的减少(元) 2,507,370.2112,067,190.40-7,638,142.08
 经营性应付项目的增加(元) -8,686,734.57-1,641,685.37-936,518.36
 现金的期末余额(元) 13,403,798.1915,875,433.479,531,865.17
 减:现金的期初余额(元) 15,875,433.472,834,806.772,834,806.77
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,471,635.2813,040,626.706,697,058.40
公告日期 2023-08-172023-04-112022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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