久银控股 (833998.OC)

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现金流量表(久银控股)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,106,252.753,885,160.6254,983,908.7755,101,531.296,547,337.104,097,638.32
 收到的税费返还(元) --33,023.6996,135.5965,518.9522,775.76
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 159,728,165.6162,892,811.8239,544,590.01189,925,319.98135,688,837.2646,316,878.55
 经营活动现金流入小计(元) 166,834,418.3666,777,972.4494,561,522.47245,122,986.86142,301,693.3150,437,292.63
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,444,954.664,640,263.4818,099,641.3814,363,121.2910,086,718.294,304,062.27
 支付的各项税费(元) 2,271,049.09450,406.975,220,526.296,059,480.043,147,200.562,789,770.19
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 157,973,258.1250,829,812.9075,482,066.24226,223,204.81162,201,997.6662,894,833.94
 经营活动现金流出小计(元) 170,689,261.8755,920,483.3598,802,233.91246,645,806.14175,435,916.5169,988,666.40
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --0.30---
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,854,843.51--4,240,711.14--29,634,223.20-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 104,415,068.288,293,214.39112,106,379.9335,205,167.4312,134,711.556,252,346.88
 取得投资收益收到的现金(元) 844,123.58779,169.3412,399,208.76493,987.9444,160.005,088,415.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ----5,000,000.005,000,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ---16,347,690.8716,347,690.87-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---1,730,000.001,730,000.00130,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 105,259,191.869,072,383.73124,505,588.6953,776,846.2435,256,562.4216,470,762.68
 投资支付的现金(元) 102,410,000.0029,910,000.00102,855,000.0028,770,000.005,070,000.002,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 102,410,000.0029,910,000.00102,855,000.0028,770,000.005,070,000.002,500,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,849,191.86-20,837,616.2721,650,588.6925,006,846.2430,186,562.4213,970,762.68
三、筹资活动产生的现金流量
 发行债券收到的现金(元) -970,000.00----
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 970,000.00970,000.00919,981.55---
 筹资活动现金流入的平衡项目(元) --1,940,000.00----
 筹资活动现金流入小计(元) 970,000.00-919,981.55---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,982,950.42-16,786,267.3917,717,348.6413,858,812.83-
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,982,950.42---13,858,812.83-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,414,494.54-8,718,493.122,518,003.362,518,003.36-
 筹资活动现金流出小计(元) 4,397,444.96-25,504,760.5120,235,352.0016,376,816.19-
 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -970,000.00----
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,427,444.96970,000.00-24,584,778.96-20,235,352.00-16,376,816.19-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,433,096.61-9,010,127.18-7,174,901.713,248,674.96-19,324,476.97-5,580,611.09
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,690,679.1423,690,656.5930,865,580.8531,785,562.4031,785,562.4031,785,562.40
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,257,582.5314,680,529.4123,690,679.1435,034,237.3612,461,085.4326,204,951.31
补充资料:
 净利润(元) -1,787,221.27-16,838,805.81--6,979,687.68-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 35,708.63-120,123.99-60,161.15-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 35,708.63-120,123.99-60,161.15-
 无形资产摊销(元) 52,124.88-117,111.11-61,770.90-
 长期待摊费用摊销(元) ----48,261.87-
 公允价值变动损失(元) -4,577,435.76--2,423,881.80-6,615,113.56-
 财务费用(元) 66,587.79-250,351.53-19,490.25-
 投资损失(元) -671,323.84--6,245,499.01---
 递延所得税(元) ---1,077,122.60---
  其中:递延所得税资产减少(元) ---132,919.38---
 递延所得税负债增加(元) ---944,203.22---
 经营性应收项目的减少(元) 3,016,845.81--9,729,299.53-6,446,399.51-
 经营性应付项目的增加(元) -1,455,777.43--7,370,467.53--35,905,732.76-
 现金的期末余额(元) 19,257,582.53-23,690,679.14-12,461,085.43-
 减:现金的期初余额(元) 23,690,679.14-30,865,580.85-31,785,562.40-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,433,096.61--7,174,901.71--19,324,476.97-
公告日期 2023-08-302023-04-272023-04-272022-10-262022-08-302022-04-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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