奥雷德 (833932.OC)

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现金流量表(奥雷德)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 86,322,844.06124,660,406.8268,144,152.20
 收到的税费返还(元) 545,274.366,004,115.942,692,251.37
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,532,175.846,089,335.57932,787.79
 经营活动现金流入小计(元) 91,400,294.26136,753,858.3371,769,191.36
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,525,011.0473,448,434.2727,033,153.54
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,302,625.4134,438,114.4412,487,314.36
 支付的各项税费(元) 3,706,056.5726,344,434.5823,249,603.62
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,483,274.449,832,633.564,918,378.61
 经营活动现金流出小计(元) 75,016,967.46144,063,616.8567,688,450.13
 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,383,326.80-7,309,758.524,080,741.23
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,954,410.7751,425,799.0114,551,327.27
 投资支付的现金(元) --5,830,800.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -5,830,800.00-
 投资活动现金流出小计(元) 2,954,410.7757,256,599.0120,382,127.27
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,954,410.77-57,256,599.01-20,382,127.27
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -195,431,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -119,644.85119,644.85
 筹资活动现金流入小计(元) -195,550,644.85119,644.85
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,408,650.00--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,294,257.8075,197,116.9074,247,116.90
 筹资活动现金流出小计(元) 13,702,907.8075,197,116.9074,247,116.90
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,702,907.80120,353,527.95-74,127,472.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 207,325,176.94151,935,432.94151,907,553.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 207,155,470.80207,325,176.9461,436,760.09
补充资料:
 净利润(元) 16,007,586.0228,826,253.25654,957.42
 资产减值准备(元) 373,136.92742,615.8071,836.39
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,292,363.7219,220,306.549,247,994.30
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,292,363.7219,220,306.549,247,994.30
 无形资产摊销(元) 738,534.682,317,821.341,318,259.16
 长期待摊费用摊销(元) 650,056.062,104,512.16805,151.46
 财务费用(元) -104,285.63397,426.4241,935.76
 投资损失(元) 6,324,197.336,586,966.57-876,412.30
 递延所得税(元) 40,425.27-163,305.08-22,599.45
  其中:递延所得税资产减少(元) 40,425.27-163,305.08-22,599.45
 存货的减少(元) -9,304,898.73-23,686,861.39-20,266,350.26
 经营性应收项目的减少(元) -4,858,330.27-19,892,306.9220,946,268.72
 经营性应付项目的增加(元) 865,988.31-21,729,416.60-7,840,299.97
 其他(元) -641,446.88-2,121,975.04-
 现金的期末余额(元) 207,155,470.80207,325,176.9461,436,760.09
 减:现金的期初余额(元) 207,325,176.94151,935,432.94151,907,553.94
 现金及现金等价物的净增加额(元) -169,706.1455,389,744.00-90,470,793.85
公告日期 2020-08-272020-02-262019-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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