2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,382,746.17 | 33,221,980.71 |
收到的税费返还(元) | 2,262,314.14 | 826,403.43 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,913.40 | 23,873.83 |
经营活动现金流入小计(元) | 75,771,973.71 | 34,072,257.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,692,848.10 | 21,233,483.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,418,222.67 | 8,424,578.42 |
支付的各项税费(元) | 2,628,303.92 | 887,603.09 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,706.19 | 1,443,733.74 |
经营活动现金流出小计(元) | 72,959,080.88 | 31,989,398.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | -122,863.68 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,812,892.83 | 2,082,859.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,815.43 | 414,220.45 |
投资活动现金流出小计(元) | 523,815.43 | 414,220.45 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,815.43 | -414,220.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,342,172.00 | 2,312,172.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,342,172.00 | 22,312,172.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,413,695.09 | 716,060.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,166,120.00 | 2,106,430.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,579,815.09 | 22,822,490.95 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,237,643.09 | -510,318.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 767,283.49 | 336,242.77 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,282.20 | 1,494,562.97 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 822,247.00 | 822,247.00 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 640,964.80 | 2,316,809.97 |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,979,885.94 | -1,882,550.90 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,049,544.47 | 1,019,008.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,049,544.47 | 1,019,008.42 |
无形资产摊销(元) | 144,631.67 | 73,544.89 |
长期待摊费用摊销(元) | 448,784.88 | 224,392.44 |
财务费用(元) | 990,706.57 | 466,269.63 |
递延所得税(元) | -4,021.69 | -103,531.73 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,021.69 | -103,531.73 |
存货的减少(元) | -3,402,822.48 | -5,762,439.33 |
经营性应收项目的减少(元) | -13,252,272.93 | -1,791,701.79 |
经营性应付项目的增加(元) | 17,456,819.72 | 9,131,706.41 |
现金的期末余额(元) | 640,964.80 | 2,316,809.97 |
减:现金的期初余额(元) | 822,247.00 | 822,247.00 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,282.20 | 1,494,562.97 |
公告日期 | 2023-04-24 | 2022-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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