信中利 (833858.OC)

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现金流量表(信中利)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
公司类型 证券证券证券
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 收到的税费返还(元) -465,645.37466,975.38
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,425,434.6475,388,196.9619,894,815.26
 经营活动现金流入的其他项目(元) --1,500,000.00
 经营活动现金流入小计(元) 6,425,434.6475,853,842.3321,861,790.64
 支付给职工及为职工支付的现金(元) 1,765,125.8416,671,450.215,352,035.73
 支付的各项税费(元) 75,135.97176,977.71252,841.30
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,387,020.2562,083,392.5722,607,152.45
 经营活动现金流出小计(元) 7,227,282.0678,931,820.4928,212,029.48
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --1,129,115.58
 经营活动产生的现金流量净额(元) --3,077,978.16-6,350,238.84
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资所收到的现金(元) -6,266,919.672,440,829.30
 取得投资收益收到的现金(元) 1,000,000.007,585,933.8511,210,599.40
 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) --489.53
 投资活动现金流入小计(元) 1,000,000.0013,852,853.5213,651,918.23
 投资支付的现金(元) --100.00
 投资活动现金流出小计(元) --100.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,000,000.0013,852,853.5213,651,818.23
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) -10,000,000.0010,000,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,366,589.92-
 筹资活动现金流出小计(元) -13,366,589.9210,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --13,366,589.92-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) --154.70
五、现金及现金等价物净增加额(元) 198,152.58-2,591,714.56-2,698,265.91
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,062,263.028,653,977.588,653,977.58
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,260,415.606,062,263.025,955,711.67
补充资料:
 净利润(元) --354,438,271.92-128,627,062.73
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -87,206.911,045,025.44
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -87,206.91-
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) -95,333.5695,333.56
 长期待摊费用摊销(元) -95,333.5695,333.56
 公允价值变动损失(元) -132,924,050.3218,254,553.87
 财务费用(元) -89,207,490.5943,918,464.37
 投资损失(元) -217,050,952.00-22,201,561.61
 递延所得税(元) --113,456,038.10-35,508,890.31
  其中:递延所得税资产减少(元) --113,456,038.10-
 递延所得税负债增加(元) ---35,508,890.31
 经营性应收项目的减少(元) --37,306,436.67-29,440,048.66
 经营性应付项目的增加(元) --16,666,806.87144,833,070.88
 现金的期末余额(元) -6,062,263.025,955,711.67
 减:现金的期初余额(元) -8,653,977.588,653,977.58
 现金及现金等价物的净增加额(元) --2,591,714.56-2,698,265.91
公告日期 2023-08-302023-04-282022-08-30
审计意见(境内) 保留意见
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