广厦环能 (833747.OC)

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现金流量表(广厦环能)

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2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 390,868,690.88199,113,541.86111,764,769.06
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 90,557,991.9828,750,298.6213,015,845.07
 经营活动现金流入小计(元) 481,426,682.86227,863,840.48124,780,614.13
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 102,402,033.0753,057,050.4834,627,850.75
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 54,750,151.7132,365,302.3622,527,461.86
 支付的各项税费(元) 49,200,610.8528,579,258.9513,993,120.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 134,281,982.7154,475,338.8038,450,607.10
 经营活动现金流出小计(元) 340,634,778.34168,476,950.59109,599,040.54
 经营活动产生的现金流量净额(元) 140,791,904.5259,386,889.89-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,308.00-7,308.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -7,308.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 148,634,122.26105,115,115.4084,665,115.40
 投资活动现金流入小计(元) 148,641,430.26105,122,423.4084,672,423.40
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,291,830.281,217,051.44804,019.29
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 222,599,655.96120,000,000.0080,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 224,891,486.24121,217,051.4480,804,019.29
 投资活动产生的现金流量净额(元) -76,250,055.98-16,094,628.043,868,404.11
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 10,200,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 10,200,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 49,392,000.00--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 985,916.09683,096.54341,548.27
 筹资活动现金流出小计(元) 50,377,916.09683,096.54341,548.27
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -40,177,916.09-683,096.54-341,548.27
五、现金及现金等价物净增加额(元) 24,363,932.4542,609,165.3118,708,429.43
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,508,618.5442,508,618.5442,508,618.54
 期末现金及现金等价物余额(元) 66,872,550.9985,117,783.8561,217,047.97
补充资料:
 净利润(元) 131,259,649.8962,090,812.67-
 资产减值准备(元) -6,777,356.19-8,565,863.06-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,280,647.212,228,580.34-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,280,647.212,228,580.34-
 无形资产摊销(元) 343,443.35170,910.58-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,621.18--
 固定资产报废损失(元) 116,303.7827,350.62-
 财务费用(元) 116,441.2357,389.92-
 投资损失(元) -6,504,302.84-5,115,115.40-
 递延所得税(元) 1,182,857.611,640,461.27-
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,126,441.681,640,461.27-
 递延所得税负债增加(元) 56,415.93--
 存货的减少(元) 13,734,349.1627,504,959.78-
 经营性应收项目的减少(元) -44,510,850.574,794,622.19-
 经营性应付项目的增加(元) 40,175,165.57-29,684,058.80-
 其他(元) 4,825,941.413,642,130.33-
 现金的期末余额(元) 66,872,550.9985,117,783.85-
 减:现金的期初余额(元) 42,508,618.5442,508,618.54-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 24,363,932.4542,609,165.31-
公告日期 2023-03-312022-08-172022-07-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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