现金流量表(中塑在线)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,424,089.16 | 25,886,642.68 | 11,944,848.00 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,948.29 | 4,811,423.69 | 3,474,456.82 |
经营活动现金流入小计(元) | 12,574,037.45 | 30,698,066.37 | 15,419,304.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,442,293.08 | 9,609,450.29 | 5,963,585.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,804,311.95 | 12,867,887.67 | 6,534,331.45 |
支付的各项税费(元) | 611,233.07 | 1,308,507.21 | 683,877.42 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,617.64 | 6,852,560.92 | 1,469,607.03 |
经营活动现金流出小计(元) | 10,954,455.74 | 30,638,406.09 | 14,651,401.71 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,619,581.71 | 59,660.28 | 767,903.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 8,300,000.00 | 48,200,000.00 | 16,209,253.18 |
取得投资收益收到的现金(元) | 207,871.14 | 1,219,884.78 | 134,028.63 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 1,025,471.70 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 8,507,871.14 | 50,445,356.48 | 16,343,281.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 974,419.17 | 444,279.00 | 61,146.78 |
投资支付的现金(元) | 19,703,653.71 | 28,900,000.00 | 11,306,267.17 |
投资活动现金流出小计(元) | 20,678,072.88 | 29,344,279.00 | 11,367,413.95 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,170,201.74 | 21,101,077.48 | 4,975,867.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 1,669,200.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,857.94 | 1,141,428.43 | 290,040.16 |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,857.94 | 2,810,628.43 | 290,040.16 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,857.94 | -2,810,628.43 | -290,040.16 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,657,477.97 | 18,350,109.33 | 5,453,730.81 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,860,120.81 | 5,510,011.48 | 5,510,011.48 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,202,642.84 | 23,860,120.81 | 10,963,742.29 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -2,206,294.33 | 3,126,411.58 | 3,527,876.73 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,098.16 | 307,541.32 | 159,616.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,098.16 | 307,541.32 | 159,616.29 |
无形资产摊销(元) | 337,179.98 | 716,514.13 | 358,347.67 |
长期待摊费用摊销(元) | 708,853.23 | 801,141.43 | 365,014.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 908.04 | 98,398.79 | - |
公允价值变动损失(元) | -152,489.33 | -57,060.46 | -296,514.37 |
财务费用(元) | - | 67,277.25 | - |
投资损失(元) | -55,381.81 | -618,901.47 | -79,782.05 |
递延所得税(元) | -5,995.43 | 143,627.89 | 180,481.08 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 141,869.52 | 140,259.50 |
递延所得税负债增加(元) | -5,995.43 | 1,758.37 | 40,221.58 |
存货的减少(元) | - | 1,724,797.49 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 496,921.54 | -598,085.25 | 875,613.34 |
经营性应付项目的增加(元) | 2,028,059.18 | -6,253,065.68 | -4,551,383.61 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 2,677,232.65 | - |
现金的期末余额(元) | 13,202,642.84 | 23,860,120.81 | 10,963,742.29 |
减:现金的期初余额(元) | 23,860,120.81 | 5,510,011.48 | 5,510,011.48 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,657,477.97 | 18,350,109.33 | 5,453,730.81 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-04-10 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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