凯世光研 (833715.OC)

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现金流量表(凯世光研)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 62,091,426.0693,834,512.5844,944,291.34
 收到的税费返还(元) 395,554.27749,448.03470,453.60
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,310,881.1411,182,071.8923,475,250.39
 经营活动现金流入小计(元) 69,797,861.47105,766,032.5068,889,995.33
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,099,185.6839,824,457.0823,935,019.83
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,716,392.1926,549,009.0712,764,214.02
 支付的各项税费(元) 3,550,367.913,989,353.363,120,507.73
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,979,335.6519,044,626.3922,532,438.79
 经营活动现金流出小计(元) 60,345,281.4389,407,445.9062,352,180.37
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -128,969.41--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,452,580.0416,358,586.606,537,814.96
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 280.00410,000.0070,111.17
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 924,367.091,808,074.36-
 投资活动现金流入小计(元) 924,647.092,218,074.3670,111.17
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,569,091.432,373,332.212,608,055.62
 投资活动现金流出小计(元) 2,569,091.432,373,332.212,608,055.62
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,644,444.34-155,257.85-2,537,944.45
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 20,300,000.0020,800,000.0010,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 20,300,000.0020,800,000.0010,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 24,240,000.0032,990,000.0015,158,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,380,143.532,962,645.221,667,557.33
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,903,579.643,816,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 29,523,723.1739,768,645.2216,825,557.33
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,223,723.17-18,968,645.22-6,825,557.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,764,750.584,344,805.414,344,805.41
 期末现金及现金等价物余额(元) 377,404.611,764,750.581,484,737.75
补充资料:
 净利润(元) 8,562,769.42-17,025,300.261,280,217.18
 资产减值准备(元) -11,021,955.21416,334.47
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,692,066.836,855,946.104,359,934.21
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,692,066.836,855,946.104,345,635.37
     投资性房地产折旧(元) --14,298.84
 无形资产摊销(元) 1,071,492.831,989,557.86702,044.03
 长期待摊费用摊销(元) 828,422.711,046,484.71824,519.01
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,387,906.47-132,867.16-70,111.17
 固定资产报废损失(元) 447,780.687,014.25-
 财务费用(元) 1,522,968.453,171,207.51-
 投资损失(元) -5,051,838.96-427,529.01-
 递延所得税(元) 3,406,517.91-2,076,816.59-124,931.64
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,406,517.91-2,076,816.59-124,931.64
 存货的减少(元) -401,449.32-2,557,130.166,262,286.92
 经营性应收项目的减少(元) -15,186,192.435,643,922.68-19,746,057.46
 经营性应付项目的增加(元) 9,301,104.868,842,141.4612,633,579.41
 现金的期末余额(元) 377,404.611,764,750.581,484,737.75
 减:现金的期初余额(元) 1,764,750.584,344,805.414,344,805.41
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,387,345.97-2,580,054.83-2,860,067.66
公告日期 2019-08-192019-04-292018-08-20
审计意见(境内) 标准无保留意见
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