新道科技 (833694.OC)

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现金流量表(新道科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 108,723,949.98312,661,729.3381,416,635.45
 收到的税费返还(元) 18,588,813.5312,237,455.53-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,096,271.40946,544.36185,217.72
 经营活动现金流入小计(元) 128,409,034.91325,845,729.2281,601,853.17
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,904,969.4020,743,265.714,900,377.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 100,350,255.67158,158,577.5993,853,966.25
 支付的各项税费(元) 27,821,786.9536,553,246.8820,099,957.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,401,266.5755,197,272.2314,030,556.15
 经营活动现金流出小计(元) 170,478,278.59270,652,362.41132,884,858.06
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 6,536,982.3417,331,147.5110,236,066.68
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.01--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,069,243.6855,193,366.81-51,283,004.89
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 60,000,000.00510,000,000.00130,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 2,546,218.809,510,651.71-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,288.6035,801.7735,801.77
 投资活动现金流入的其他项目(元) --3,468,243.36
 投资活动现金流入小计(元) 62,564,507.40519,546,453.48133,504,045.13
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 260,218.001,460,509.41187,200.42
 投资支付的现金(元) 120,000,000.00510,000,000.00280,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 68,662,956.92--
 投资活动现金流出小计(元) 188,923,174.92511,460,509.41280,187,200.42
 投资活动产生的现金流量净额(元) -126,358,667.528,085,944.07-146,683,155.29
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 97,130,246.42--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 54,711,529.035,309,144.262,475,246.09
 筹资活动现金流出小计(元) 154,841,775.455,309,144.262,475,246.09
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -154,841,775.45-5,309,144.26-2,475,246.09
五、现金及现金等价物净增加额(元) -323,269,686.6557,970,166.62-200,441,406.27
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 529,533,675.08471,563,508.46471,563,508.46
 期末现金及现金等价物余额(元) 206,263,988.43529,533,675.08271,122,102.19
补充资料:
 净利润(元) 18,069,488.6365,571,922.16-1,405,210.33
 资产减值准备(元) -63,341.284,124,988.09-65,865.35
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 326,826.89531,700.06256,009.74
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 326,826.89531,700.06256,009.74
 无形资产摊销(元) 3,010,113.453,511,499.521,755,749.76
 长期待摊费用摊销(元) 195,961.35367,586.36139,979.42
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,208.628,208.62
 公允价值变动损失(元) -7,400,028.87-3,144,279.92-1,918,067.96
 财务费用(元) -1,989,771.30-4,724,397.32-2,052,931.82
 投资损失(元) -6,775,265.38-4,649,982.662,797,091.10
 递延所得税(元) -707,011.39-1,383,346.42-1,733,071.03
  其中:递延所得税资产减少(元) -707,011.39-1,383,346.42-1,733,071.03
 存货的减少(元) -1,109,966.10372,767.80-729,129.79
 经营性应收项目的减少(元) -16,462,598.29-37,083,559.40-26,056,802.04
 经营性应付项目的增加(元) -39,219,275.349,326,586.92-34,802,428.45
 现金的期末余额(元) 206,263,988.43529,533,675.08271,122,102.19
 减:现金的期初余额(元) 529,533,675.08471,563,508.46471,563,508.46
 现金及现金等价物的净增加额(元) -323,269,686.6557,970,166.62-200,441,406.27
公告日期 2023-08-172023-03-242022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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