大地生物 (833662.OC)

+ 收藏

现金流量表(大地生物)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,757,164.85122,427,837.3778,609,230.13112,771,011.4169,416,719.2018,470,824.78
 收到的税费返还(元) ---42,175.2173,095.70116,812.86
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,060,482.852,373,658.894,480,542.269,294,503.5043,282,966.952,452,352.84
 经营活动现金流入小计(元) 24,817,647.70124,801,496.2683,089,772.39122,107,690.12112,772,781.8521,039,990.48
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,349,586.94111,353,692.3675,387,898.76117,745,067.6170,233,579.8921,285,792.94
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) -381,357.401,719,259.18712,486.27482,851.21444,875.15227,929.41
 支付的各项税费(元) 293,217.462,928,187.731,836,183.681,173,129.45362,808.3857,189.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,881,726.298,426,279.534,369,487.431,350,525.7120,732,528.182,958,513.26
 经营活动现金流出小计(元) 23,143,173.29124,427,418.8082,306,056.14120,751,573.9891,773,791.6024,529,424.71
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,674,474.41374,077.46783,716.251,356,116.1420,998,990.25-3,489,434.23
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 0.01-----
 取得投资收益收到的现金(元) -99,571.10-----
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---11,000.0063,500.0063,500.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -1,995,515.83-----
 投资活动现金流入小计(元) -2,095,086.92--11,000.0063,500.0063,500.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -442,217.378,045.79-1,409,893.3854,556.4054,556.40
 投资活动现金流出小计(元) -442,217.378,045.79-1,409,893.3854,556.4054,556.40
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,652,869.55-8,045.79--1,398,893.388,943.608,943.60
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -----4,878,742.32
 筹资活动现金流入小计(元) -----4,878,742.32
 偿还债务支付的现金(元) --183,770.00-16,589,500.00599,500.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,384.86---2,919,034.46-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -230.00-1,320.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 20,384.86230.00183,770.001,320.0019,508,534.46599,500.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,384.86-230.00-183,770.00-1,320.00-19,508,534.464,279,242.32
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,220.00365,801.67599,946.25-44,097.241,499,399.39798,751.69
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 544,950.00179,148.33179,148.33223,245.57251,783.89223,245.57
 期末现金及现金等价物余额(元) 546,170.00544,950.00779,094.58179,148.331,751,183.281,021,997.26
补充资料:
 净利润(元) -3,076,045.13-931,933.26479,749.6623,542,461.40--757,744.42
 资产减值准备(元) -244,112.79----
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 465,593.43942,486.67359,699.88822,182.83-59,675.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 465,593.43942,486.67359,699.88822,182.83-59,675.00
 无形资产摊销(元) -10,074.79-10,074.79--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---91,738.40--7,825.00
 财务费用(元) 20,384.8649,082.53-68.23130,053.96-272,708.26
 递延所得税(元) --11,044.46----
  其中:递延所得税资产减少(元) --236,441.51----
 递延所得税负债增加(元) -225,397.05----
 存货的减少(元) 14,840,243.35-14,125,730.07-289,477.95-4,457,778.44--2,033,934.80
 经营性应收项目的减少(元) -3,326,525.41256,141.923,370,532.748,608,544.68--3,473,261.46
 经营性应付项目的增加(元) -7,348,747.7913,629,213.46-2,982,784.61-2,711,363.21-2,434,972.52
 其他(元) --155.29---
 现金的期末余额(元) 546,170.00544,950.00779,094.58179,148.33-1,021,997.26
 减:现金的期初余额(元) 544,950.00179,148.33179,148.33223,245.57-223,245.57
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,220.00365,801.67599,946.25-44,097.24-798,751.69
公告日期 2024-08-232024-04-262023-08-252023-04-272022-12-062022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院