中斗科技 (833594.OC)

+ 收藏

现金流量表(中斗科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,513,256.0010,903,856.0067,104,576.3011,905,904.00
 收到的税费返还(元) 1,438,168.64754.1461,803.31-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,592,862.83385,207.812,171,966.061,841,949.96
 经营活动现金流入小计(元) 20,544,287.4711,289,817.9569,338,345.6713,747,853.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,190,133.9812,861,400.8667,402,027.107,701,839.50
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,145,316.854,240,607.7713,743,577.596,624,354.70
 支付的各项税费(元) 1,767.51708,314.053,546,140.823,860,520.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,109,121.203,258,172.8911,888,642.167,224,820.90
 经营活动现金流出小计(元) 47,446,339.5421,068,495.5796,580,387.6725,411,535.20
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,902,052.07-9,778,677.62-27,242,042.00-11,663,681.24
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 100,780,000.0020,000,000.0084,195,000.0033,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 1,286,334.28420,608.201,722,690.42375,550.68
 投资活动现金流入小计(元) 102,066,334.2820,420,608.2085,917,690.4233,375,550.68
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 298,165.927,666,566.9612,549,284.001,664,508.00
 投资支付的现金(元) 80,780,000.0037,780,000.0093,000,000.0033,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --1,323.39-
 投资活动现金流出小计(元) 81,078,165.9245,446,566.96105,550,607.3934,664,508.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 20,988,168.36-25,025,958.76-19,632,916.97-1,288,957.32
三、筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,408,724.7837,408,724.7884,283,683.7584,283,683.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 31,494,841.072,604,088.4037,408,724.7871,331,045.19
补充资料:
 净利润(元) -32,439,870.09-9,558,005.67-17,459,677.43-8,568,364.31
 资产减值准备(元) 3,889,463.40672,884.502,423,175.90467,046.10
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,502,579.65761,736.021,435,328.77556,283.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,502,579.65761,736.021,435,328.77556,283.16
 无形资产摊销(元) 1,866,844.12910,312.86735,210.85407,827.86
 长期待摊费用摊销(元) 478,161.48239,080.74489,316.68245,773.86
 固定资产报废损失(元) --1,097.951,097.95
 投资损失(元) -1,286,334.28-420,608.20-1,206,349.93162,627.07
 递延所得税(元) --297,719.99-
  其中:递延所得税资产减少(元) --297,719.99-
 存货的减少(元) 5,733,892.64-17,357.63-11,108,912.55-629,728.46
 经营性应收项目的减少(元) -4,897,902.17195,654.76-9,777,073.00-1,998,655.96
 经营性应付项目的增加(元) -1,748,886.82-2,562,375.006,928,120.77-2,307,588.51
 现金的期末余额(元) 31,494,841.072,604,088.4037,408,724.7871,331,045.19
 减:现金的期初余额(元) 37,408,724.7837,408,724.7884,283,683.7584,283,683.75
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,913,883.71-34,804,636.38-46,874,958.97-12,952,638.56
公告日期 2019-04-222018-08-162018-04-182017-08-16
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院