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现金流量表(神玥软件)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 73,264,144.87267,877,761.7068,233,546.10
 收到的税费返还(元) 1,153,220.43138,232.12138,232.12
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,216,293.249,598,383.254,885,569.33
 经营活动现金流入小计(元) 81,633,658.54277,614,377.0773,257,347.55
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,559,734.3541,909,959.1522,341,591.33
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 96,746,189.88199,883,240.17100,820,399.90
 支付的各项税费(元) 8,772,950.8915,447,443.016,944,437.25
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,293,694.8542,221,492.4823,143,853.04
 经营活动现金流出小计(元) 142,372,569.97299,462,134.81153,250,281.52
 经营活动产生的现金流量净额(元) -60,738,911.43-21,847,757.74-79,992,933.97
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,000.0019,700.00-
 投资活动现金流入小计(元) 4,000.0019,700.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,691,850.162,587,691.5158,159.79
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,500,000.001,500,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 6,191,850.164,087,691.5158,159.79
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,187,850.16-4,067,991.51-58,159.79
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 76,930,241.5035,146,830.0815,449,428.60
 筹资活动现金流入小计(元) 76,930,241.5035,146,830.0815,449,428.60
 偿还债务支付的现金(元) 30,032,003.6044,420,638.0013,220,638.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,170,018.655,382,550.503,952,478.49
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,270,965.204,248,999.27914,138.33
 筹资活动现金流出小计(元) 34,472,987.4554,052,187.7718,087,254.82
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 42,457,254.05-18,905,357.69-2,637,826.22
五、现金及现金等价物净增加额(元) -24,469,507.54-44,821,106.94-82,688,919.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 109,361,657.34154,182,764.28154,182,764.28
 期末现金及现金等价物余额(元) 84,892,149.80109,361,657.3471,493,844.30
补充资料:
 净利润(元) -8,953,747.79-13,509,813.411,641,113.74
 资产减值准备(元) -110,891.7810,168,055.6419,626.76
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,583,964.3611,648,615.126,063,540.22
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,583,964.3611,648,615.126,063,540.22
 无形资产摊销(元) 127,531.59255,063.12127,531.56
 长期待摊费用摊销(元) 657,293.681,153,260.53558,282.14
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 6,870.4830,864.81-
 财务费用(元) 1,919,955.633,469,725.391,642,755.34
 投资损失(元) 56,411.02264,787.14100,523.88
 递延所得税(元) 410,802.14-5,646,805.75194,780.92
  其中:递延所得税资产减少(元) 426,780.23-5,614,849.58210,759.00
 递延所得税负债增加(元) -15,978.09-31,956.17-15,978.08
 存货的减少(元) -33,443,256.71-12,598,323.57-30,029,807.32
 经营性应收项目的减少(元) -13,016,543.50-15,015,542.60-34,627,070.50
 经营性应付项目的增加(元) -17,186,008.75-9,448,082.14-30,286,899.73
 现金的期末余额(元) 84,892,149.80109,361,657.3471,493,844.30
 减:现金的期初余额(元) 109,361,657.34154,182,764.28154,182,764.28
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,469,507.54-44,821,106.94-82,688,919.98
公告日期 2023-08-292023-04-252022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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