ST北林科 (833526.OC)

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现金流量表(ST北林科)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 152,843,445.90358,015,025.12187,214,290.54
 收到的税费返还(元) 214,872.54534,272.87793,531.43
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,320,757.9946,054,926.2818,797,413.74
 经营活动现金流入小计(元) 166,379,076.43404,604,224.27206,805,235.71
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 133,561,399.27255,717,797.67119,465,818.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,531,955.86135,129,976.4264,748,281.02
 支付的各项税费(元) 6,440,513.9113,045,100.468,231,543.55
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,154,437.4453,116,481.3342,706,388.87
 经营活动现金流出小计(元) 224,688,306.48457,009,355.88235,152,031.88
 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,309,230.05-52,405,131.61-28,346,796.17
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -44,020.00-
 投资活动现金流入小计(元) -44,020.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 142,002.471,463,725.54366,436.04
 投资支付的现金(元) -600,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 142,002.472,063,725.54366,436.04
 投资活动产生的现金流量净额(元) -142,002.47-2,019,705.54-366,436.04
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 62,760,000.0056,244,096.18-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -70,000,000.0077,689,941.08
 筹资活动现金流入小计(元) 62,760,000.00126,244,096.1877,689,941.08
 偿还债务支付的现金(元) 39,409,941.0884,782,956.4772,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,666,826.002,399,245.351,627,973.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,091,487.086,999,864.19667,478.08
 筹资活动现金流出小计(元) 42,168,254.1694,182,066.0174,295,451.08
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 20,591,745.8432,062,030.173,394,490.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -37,859,486.68-22,362,806.98-25,318,742.21
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 117,638,637.62140,001,444.60140,001,444.60
 期末现金及现金等价物余额(元) 79,779,150.94117,638,637.62114,682,702.39
补充资料:
 净利润(元) -60,092,361.00-62,947,141.50-31,665,662.13
 资产减值准备(元) -728,913.9611,982,458.56-140,231.44
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 869,410.474,250,167.861,376,770.03
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 869,410.474,250,167.861,376,770.03
 无形资产摊销(元) 164,893.981,444,674.13164,893.98
 长期待摊费用摊销(元) 711,020.521,506,217.31769,380.59
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --809,646.22-
 固定资产报废损失(元) 4,079.45149,100.08-
 公允价值变动损失(元) 22,328.60-22,328.60
 财务费用(元) 6,356,033.3311,090,071.294,331,924.80
 投资损失(元) -105,263.40105,263.40
 递延所得税(元) -340,634.88452,093.22775,637.94
  其中:递延所得税资产减少(元) -276,076.48452,093.22775,637.94
 递延所得税负债增加(元) -64,558.40--
 存货的减少(元) -5,636,145.754,431,856.262,795,862.22
 经营性应收项目的减少(元) 14,708,221.15-35,882,278.48-83,378,009.32
 经营性应付项目的增加(元) -24,063,214.27-8,156,106.0569,922,465.58
 现金的期末余额(元) 79,779,150.94117,638,637.62114,682,702.39
 减:现金的期初余额(元) 117,638,637.62140,001,444.60140,001,444.60
 现金及现金等价物的净增加额(元) -37,859,486.68-22,362,806.98-25,318,742.21
公告日期 2023-08-222023-04-062022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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