前程人力 (833486.OC)

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现金流量表(前程人力)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,313,742,596.382,628,732,856.361,247,407,406.51
 收到的税费返还(元) 91,794.19--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,473,367.8231,682,609.8329,528,141.61
 经营活动现金流入小计(元) 1,331,307,758.392,660,415,466.191,276,935,548.12
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 112,436,141.49203,184,312.1759,882,168.90
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,181,675,270.152,342,559,739.511,168,931,544.39
 支付的各项税费(元) 15,588,489.3328,476,951.3127,706,542.40
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,074,284.5476,355,740.2752,316,126.66
 经营活动现金流出小计(元) 1,350,774,185.512,650,576,743.261,308,836,382.35
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,466,427.129,838,722.93-31,900,834.23
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 979,944.6011,096,960.0011,216,960.00
 取得投资收益收到的现金(元) -110,554.9989,786.99
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,274.7693,176.5282,453.00
 投资活动现金流入小计(元) 981,219.3611,300,691.5111,389,199.99
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 610,099.333,098,726.741,269,379.12
 投资支付的现金(元) -8,980,000.007,280,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 610,099.3312,078,726.748,549,379.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) 371,120.03-778,035.232,839,820.87
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -3,620,000.005,700,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --5,700,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -3,620,000.005,700,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -13,000,000.0013,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,466,027.284,576,296.803,473,292.50
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,395,555.74-
 筹资活动现金流出小计(元) 6,466,027.2818,971,852.5416,473,292.50
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,466,027.28-15,351,852.54-10,773,292.50
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,561,334.37-6,291,164.84-39,834,305.86
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,121,022.10118,412,186.94118,412,186.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 86,559,687.73112,121,022.1078,577,881.08
补充资料:
 净利润(元) -8,465,594.621,819,096.324,164,091.16
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 295,252.81663,878.681,079,873.77
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 295,252.81663,878.681,079,873.77
 无形资产摊销(元) 1,341,544.242,326,164.00986,157.77
 长期待摊费用摊销(元) 283,077.87283,077.87127,315.69
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,274.76-451,325.60-
 财务费用(元) -181,656.8121,878.25-319,480.35
 投资损失(元) -12,837.98-1,195,766.69-356,528.65
 递延所得税(元) 23,512.07-73,023.20-64,774.44
  其中:递延所得税资产减少(元) 23,512.07-73,023.20-64,774.44
 经营性应收项目的减少(元) 119,283,954.27-90,836,139.091,786,108.50
 经营性应付项目的增加(元) -132,596,412.9094,919,333.73-38,571,963.15
 现金的期末余额(元) 86,559,687.73112,121,022.1078,577,881.08
 减:现金的期初余额(元) 112,121,022.10118,412,186.94118,412,186.94
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,561,334.37-6,291,164.84-39,834,305.86
公告日期 2023-08-302023-04-282022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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