康比特 (833429.OC)

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现金流量表(康比特)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 340,316,776.25100,777,669.40
 收到的税费返还(元) 70,185.8420,849.55
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,665,423.112,543,476.51
 经营活动现金流入小计(元) 351,052,385.20103,341,995.46
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 179,937,565.53104,707,550.73
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 61,325,319.1735,449,151.74
 支付的各项税费(元) 21,132,861.344,080,999.46
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 46,671,661.7218,928,220.80
 经营活动现金流出小计(元) 309,067,407.76163,165,922.73
 经营活动产生的现金流量净额(元) 41,984,977.44-59,823,927.27
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 30,000,000.0010,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 49,863.0110,356.16
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,500.00-
 投资活动现金流入小计(元) 30,065,363.0110,010,356.16
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,596,865.512,810,039.54
 投资支付的现金(元) 30,000,000.0010,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 35,596,865.5112,810,039.54
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,531,502.50-2,799,683.38
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.0025,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.0025,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 19,500,000.007,750,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,867,710.141,740,128.48
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,646,355.31912,863.37
 筹资活动现金流出小计(元) 38,014,065.4510,402,991.85
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,985,934.5514,597,008.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,485.242,152.07
五、现金及现金等价物净增加额(元) 38,440,894.73-48,024,450.43
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 167,730,559.00167,730,559.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 206,171,453.73119,706,108.57
补充资料:
 净利润(元) 29,212,790.6510,195,556.06
 资产减值准备(元) 1,144,672.59688,228.88
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,423,091.514,732,881.66
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,423,091.514,732,881.66
 无形资产摊销(元) 558,288.46277,105.20
 长期待摊费用摊销(元) 1,590,451.76748,800.27
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 139,166.65-
 财务费用(元) 3,891,632.691,953,329.63
 投资损失(元) -49,863.01-10,356.16
 递延所得税(元) 3,215,098.041,060,623.09
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,215,098.041,060,623.09
 存货的减少(元) 8,610,275.301,622,043.09
 经营性应收项目的减少(元) 5,687,096.20-45,924,438.73
 经营性应付项目的增加(元) -23,474,558.25-38,415,932.89
 其他(元) -692,959.58-333,191.03
 现金的期末余额(元) 206,171,453.73119,706,108.57
 减:现金的期初余额(元) 167,730,559.00167,730,559.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) 38,440,894.73-48,024,450.43
公告日期 2022-08-232022-06-17
审计意见(境内)
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