凡拓创意 (833414.OC)

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现金流量表(凡拓创意)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 127,864,104.94496,144,264.12373,478,251.48234,889,854.48137,849,457.27
 收到的税费返还(元) 8,857.3729,787.707,037.706,773.56-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,027,159.5942,938,168.2023,771,566.4918,705,505.708,952,465.48
 经营活动现金流入小计(元) 139,900,121.90539,112,220.02397,256,855.67253,602,133.74146,801,922.75
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,791,008.76219,947,382.85173,228,313.69116,462,069.0876,413,562.92
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 59,945,865.21211,244,514.34161,023,063.07111,763,814.1965,266,181.16
 支付的各项税费(元) 10,486,816.0930,355,480.6424,084,576.1518,463,839.728,644,233.88
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,913,829.3571,555,848.7455,551,963.3834,063,868.5116,998,260.24
 经营活动现金流出小计(元) 160,137,519.41533,103,226.57413,887,916.29280,753,591.50167,322,238.20
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,008,993.45--27,151,457.76-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 99,000,000.00----
 取得投资收益收到的现金(元) 167,257.71----
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 780,000.006,470.806,470.804,470.80-
 投资活动现金流入小计(元) 99,947,257.716,470.806,470.804,470.80-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,664,407.68176,970,839.8140,188,270.965,606,006.822,606,967.40
 投资支付的现金(元) 429,000,000.00----
 投资活动现金流出小计(元) 432,664,407.68176,970,839.8140,188,270.965,606,006.822,606,967.40
 投资活动产生的现金流量净额(元) -332,717,149.97-176,964,369.01-40,181,800.16-5,601,536.02-2,606,967.40
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -580,422,956.50580,422,956.50--
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.0030,800,000.0030,800,000.003,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 1,000,000.00611,222,956.50611,222,956.503,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.0019,814,678.573,430,000.003,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 186,397.76889,847.49503,378.25237,037.23127,009.89
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,356,047.7030,325,039.366,668,930.554,009,112.151,794,317.01
 筹资活动现金流出小计(元) 10,542,445.4651,029,565.4210,602,308.807,246,149.381,921,326.90
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,542,445.46560,193,391.08600,620,647.70-4,246,149.38-1,921,326.90
五、现金及现金等价物净增加额(元) -362,496,992.94389,238,015.52543,807,786.92-36,999,143.16-25,048,609.75
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 541,897,461.00152,659,445.48152,659,445.48152,659,445.48152,659,445.48
 期末现金及现金等价物余额(元) 179,400,468.06541,897,461.00696,467,232.40115,660,302.32127,610,835.73
补充资料:
 净利润(元) -13,692,638.44-7,556,700.19-
 资产减值准备(元) -65,630,781.32-8,643,215.60-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -5,518,665.97-2,753,261.37-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -5,518,665.97-2,753,261.37-
 无形资产摊销(元) -1,720,576.63-815,631.49-
 长期待摊费用摊销(元) -1,913,178.03-855,822.53-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -64,500.00---
 固定资产报废损失(元) -26,233.44-22,215.77-
 财务费用(元) -2,219,081.86-794,483.54-
 递延所得税(元) --8,538,481.84--1,788,320.03-
  其中:递延所得税资产减少(元) --8,538,481.84--1,788,320.03-
 存货的减少(元) -9,947,893.04-3,846,655.39-
 经营性应收项目的减少(元) --131,199,664.19--33,655,230.33-
 经营性应付项目的增加(元) -37,172,535.03--25,662,323.25-
 现金的期末余额(元) -541,897,461.00-115,660,302.32-
 减:现金的期初余额(元) -152,659,445.48-152,659,445.48-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -389,238,015.52--36,999,143.16-
公告日期 2023-04-282023-04-212022-10-282022-09-092023-04-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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