现金流量表(爱夫卡)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,384,411.83 | 72,190,106.49 | 30,969,815.76 |
收到的税费返还(元) | 449,551.79 | 784,560.07 | 918,533.18 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,671,616.27 | 4,720,141.96 | 872,958.09 |
经营活动现金流入小计(元) | 40,505,579.89 | 77,694,808.52 | 32,761,307.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,920,700.51 | 25,689,752.12 | 12,911,788.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,331,948.88 | 26,776,978.53 | 13,734,145.09 |
支付的各项税费(元) | 878,627.27 | 3,892,690.72 | 2,707,591.06 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,425,240.44 | 12,184,661.29 | 6,412,948.02 |
经营活动现金流出小计(元) | 34,556,517.10 | 68,544,082.66 | 35,766,472.51 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,949,062.79 | 9,150,725.86 | -3,005,165.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | 42,010,000.00 | 21,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,565.29 | 243,414.55 | 186,983.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | 130,234.54 | 6,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 18,031,065.29 | 42,383,649.09 | 21,192,983.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,536.54 | 1,439,938.04 | 985,682.69 |
投资支付的现金(元) | 20,400,000.00 | 44,010,000.00 | 25,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 20,639,536.54 | 45,449,938.04 | 25,985,682.69 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,608,471.25 | -3,066,288.95 | -4,792,699.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | 19,000,000.00 | 8,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | 19,000,000.00 | 8,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,750,000.00 | 22,290,000.00 | 3,945,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,829.70 | 4,156,427.93 | 3,396,942.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,033,520.38 | 1,955,337.83 | 1,032,133.50 |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,008,350.08 | 28,401,765.76 | 8,374,075.76 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,008,350.08 | -9,401,765.76 | -374,075.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,437.16 | 196,927.16 | 62,341.51 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,464,321.38 | -3,120,401.69 | -8,109,599.31 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,030,022.48 | 13,150,424.17 | 13,150,424.17 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,565,701.10 | 10,030,022.48 | 5,040,824.86 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 6,401,891.89 | 3,202,642.57 | -1,494,438.70 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 682,458.71 | 1,358,306.47 | 662,412.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 682,458.71 | 1,358,306.47 | 662,412.66 |
无形资产摊销(元) | 88,495.62 | 176,991.24 | 88,495.62 |
长期待摊费用摊销(元) | 76,503.30 | 86,247.38 | 19,022.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,502.65 | -147,312.97 | -7,919.73 |
固定资产报废损失(元) | 36,371.10 | 79,021.26 | 64,123.29 |
公允价值变动损失(元) | - | 439,925.59 | - |
财务费用(元) | 447,374.91 | 445,809.44 | 166,090.28 |
投资损失(元) | -28,565.29 | -243,414.55 | -186,983.11 |
递延所得税(元) | -1,135,588.31 | 200,439.92 | -213,258.98 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,135,588.31 | 538,148.18 | -213,258.98 |
递延所得税负债增加(元) | - | -337,708.26 | - |
存货的减少(元) | 1,822,105.58 | -225,791.87 | 774,788.97 |
经营性应收项目的减少(元) | -1,249,021.41 | 434,188.05 | -1,027,832.26 |
经营性应付项目的增加(元) | -3,069,639.81 | 1,538,055.31 | -2,640,805.06 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 118,754.13 | - |
现金的期末余额(元) | 7,565,701.10 | 10,030,022.48 | 5,040,824.86 |
减:现金的期初余额(元) | 10,030,022.48 | 13,150,424.17 | 13,150,424.17 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,464,321.38 | -3,120,401.69 | -8,109,599.31 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-03-29 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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