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现金流量表(金盾软件)

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完整财报对比
2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,920,047.78
 收到的税费返还(元) 8,362,874.34
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 676,618.18
 经营活动现金流入小计(元) 68,959,540.30
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,152,705.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,942,877.49
 支付的各项税费(元) 21,219,018.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,582,376.94
 经营活动现金流出小计(元) 107,896,977.69
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,937,437.39
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 13,464.43
 投资活动现金流入小计(元) 13,464.43
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,513,419.80
 投资活动现金流出小计(元) 6,513,419.80
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,499,955.37
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 558,313.57
 筹资活动现金流出小计(元) 558,313.57
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,441,686.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 63,890,651.61
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,894,945.28
补充资料:
 净利润(元) -7,208,197.45
 资产减值准备(元) 205,583.83
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 998,403.50
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 998,403.50
 无形资产摊销(元) 1,530,535.79
 长期待摊费用摊销(元) 64,724.82
 财务费用(元) 440,473.13
 递延所得税(元) -27,966.32
  其中:递延所得税资产减少(元) -27,966.32
 存货的减少(元) -6,591,793.64
 经营性应收项目的减少(元) -7,254,236.37
 经营性应付项目的增加(元) -21,094,964.68
 现金的期末余额(元) 19,894,945.28
 减:现金的期初余额(元) 63,890,651.61
 现金及现金等价物的净增加额(元) -43,995,706.33
公告日期 2018-08-30
审计意见(境内)
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