图敏视频 (833318.OC)

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现金流量表(图敏视频)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,493,984.2257,092,772.6124,766,026.30
 收到的税费返还(元) 1,553,250.93218,598.488,275.10
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 307,373.333,239,124.041,615,214.15
 经营活动现金流入小计(元) 21,354,608.4860,550,495.1326,389,515.55
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,087,754.8825,102,926.658,642,544.14
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,711,533.3612,957,393.046,487,933.76
 支付的各项税费(元) 1,680,854.021,838,181.68334,289.19
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,875,838.979,531,052.352,502,246.89
 经营活动现金流出小计(元) 20,355,981.2349,429,553.7217,967,013.98
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 998,627.2511,120,941.418,422,501.57
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 4,000,000.0014,000,000.0011,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 9,785.0732,909.8327,853.51
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --27,393.61
 投资活动现金流入小计(元) 4,009,785.0714,032,909.8311,055,247.12
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 36,356.21113,996.671,493.69
 投资支付的现金(元) 4,000,000.0014,000,000.0011,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --52,343.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,036,356.2114,113,996.6711,053,836.69
 投资活动产生的现金流量净额(元) -26,571.14-81,086.841,410.43
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 4,706,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 9,000,000.007,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 13,706,000.007,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 10,500,000.009,750,000.003,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,428,316.085,106,670.535,003,397.37
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 529,176.001,170,017.50-
 筹资活动现金流出小计(元) 14,457,492.0816,026,688.038,603,397.37
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -751,492.08-9,026,688.03-8,603,397.37
五、现金及现金等价物净增加额(元) 220,564.032,013,166.54-179,485.37
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,119,786.291,106,619.751,097,461.43
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,340,350.323,119,786.29917,976.06
补充资料:
 净利润(元) -3,304,221.955,985,009.02-1,432,557.18
 资产减值准备(元) -69,903.28580,793.27-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 573,222.821,098,933.8634,361.32
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 573,222.821,098,933.8634,361.32
 长期待摊费用摊销(元) 39,333.3073,555.5649,332.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --6,815.5427,853.51
 固定资产报废损失(元) 2,081.29--
 财务费用(元) 87,086.39265,292.56111,087.43
 投资损失(元) -9,783.89-32,909.8347,095.88
 递延所得税(元) -567,125.01238,100.43-259,337.13
  其中:递延所得税资产减少(元) -567,125.01238,100.43-259,337.13
 存货的减少(元) -2,739,082.182,828,364.18-6,581,042.16
 经营性应收项目的减少(元) 9,312,421.30-3,758,706.5311,814,977.93
 经营性应付项目的增加(元) -2,194,220.274,011,888.613,626,742.67
 现金的期末余额(元) 3,340,350.323,119,786.29917,976.06
 减:现金的期初余额(元) 3,119,786.291,106,619.751,097,461.43
 现金及现金等价物的净增加额(元) 220,564.032,013,166.54-179,485.37
公告日期 2023-08-232023-04-242022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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