恒光科技 (833303.OC)

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现金流量表(恒光科技)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,990,069.586,549,154.723,683,247.49
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 264.15551,790.4831,936.78
 经营活动现金流入小计(元) 1,990,333.737,100,945.203,715,184.27
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,438,658.034,968,580.111,582,404.66
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 356,688.201,016,711.46486,457.09
 支付的各项税费(元) 65,371.17119,496.96117,507.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 165,212.97488,837.68440,844.47
 经营活动现金流出小计(元) 5,025,930.376,593,626.212,627,213.23
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,035,596.64507,318.991,087,971.04
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -3,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -10,845.21-
 投资活动现金流入小计(元) -3,010,845.21-
 投资支付的现金(元) -3,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) -3,000,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,845.21-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 2,949,000.007,427,000.006,297,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,949,000.007,427,000.006,297,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,369,340.006,898,000.003,298,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,000.052,797.93557.05
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -100,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,382,340.057,000,797.933,298,557.05
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,566,659.95426,202.072,998,442.95
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,468,936.69944,366.274,086,413.99
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,485,404.73541,038.46541,038.46
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,468.041,485,404.734,627,452.45
补充资料:
 净利润(元) -198,466.08-1,199,559.09-216,678.80
 资产减值准备(元) -42,904.65-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,048.9628,329.7417,697.50
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,048.9628,329.7417,697.50
 无形资产摊销(元) 143,093.52311,344.09156,216.48
 财务费用(元) 13,137.302,797.93-1,443.06
 投资损失(元) --10,845.21-
 递延所得税(元) 24,189.406,056.70-
  其中:递延所得税资产减少(元) 24,189.4012,027.58-
 递延所得税负债增加(元) --5,970.88-
 存货的减少(元) -317,087.301,327,399.42566,907.85
 经营性应收项目的减少(元) -3,213,735.20624,972.98860,480.15
 经营性应付项目的增加(元) 411,602.12-583,641.64-143,790.31
 现金的期末余额(元) 16,468.041,485,404.734,627,452.45
 减:现金的期初余额(元) 1,485,404.73541,038.46541,038.46
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,468,936.69944,366.274,086,413.99
公告日期 2024-08-132024-03-212023-08-15
审计意见(境内) 标准无保留意见
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