现金流量表(宏远电器)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,555,756.24 | 530,019,804.08 | 247,740,303.63 |
收到的税费返还(元) | - | 6,570.52 | 6,570.52 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,244,671.11 | 6,543,317.49 | 2,032,062.80 |
经营活动现金流入小计(元) | 150,800,427.35 | 536,569,692.09 | 249,778,936.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,410,967.54 | 344,674,725.66 | 249,215,863.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,338,299.20 | 72,440,330.83 | 29,298,252.80 |
支付的各项税费(元) | 8,518,608.82 | 13,048,092.09 | 6,270,617.03 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,224,294.79 | 5,172,869.40 | 2,077,355.88 |
经营活动现金流出小计(元) | 322,492,170.35 | 435,336,017.98 | 286,862,089.68 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,691,743.00 | 101,233,674.11 | -37,083,152.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,093,100.00 | 100,500.00 | 62,500.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,093,100.00 | 100,500.00 | 62,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,093,100.00 | -100,500.00 | -62,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,857,940.13 | 99,123,541.11 | 72,469,122.67 |
筹资活动现金流入小计(元) | 86,857,940.13 | 99,123,541.11 | 72,469,122.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,401,250.00 | 27,459,000.00 | 27,459,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,812,469.82 | 113,678,045.12 | 26,797,347.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,213,719.82 | 141,137,045.12 | 54,256,347.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,644,220.31 | -42,013,504.01 | 18,212,775.67 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,140,622.69 | 59,119,670.10 | -18,932,877.06 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 314,387,498.29 | 255,267,828.19 | 255,267,828.19 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 165,246,875.60 | 314,387,498.29 | 236,334,951.13 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 23,008,756.20 | 54,221,506.52 | 32,692,921.96 |
资产减值准备(元) | 5,244.47 | 35,427.89 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 789,780.07 | 1,541,355.49 | 809,011.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 789,780.07 | 1,541,355.49 | 809,011.72 |
无形资产摊销(元) | 109,482.90 | 183,243.30 | 70,037.36 |
固定资产报废损失(元) | - | 20,288.24 | 10,381.00 |
财务费用(元) | 6,807.28 | 110,952.73 | 9,983.30 |
递延所得税(元) | -1,176,068.40 | 11,834.50 | -904,689.81 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,176,068.40 | 11,834.50 | -904,689.81 |
存货的减少(元) | 10,546,906.39 | 2,596,983.15 | -21,592,503.64 |
经营性应收项目的减少(元) | -91,417,244.64 | -85,733,451.28 | -79,976,688.91 |
经营性应付项目的增加(元) | -105,794,988.64 | 127,535,994.39 | 36,984,858.69 |
现金的期末余额(元) | 165,246,875.60 | 314,387,498.29 | 236,334,951.13 |
减:现金的期初余额(元) | 314,387,498.29 | 255,267,828.19 | 255,267,828.19 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,140,622.69 | 59,119,670.10 | -18,932,877.06 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-10 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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