现金流量表(桂林五洲)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,513,744.06 | 171,647,121.91 | 85,205,720.35 |
收到的税费返还(元) | 10,148.16 | 25,882.38 | 181,550.28 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,530,924.23 | 5,188,570.23 | 15,004,731.25 |
经营活动现金流入小计(元) | 76,054,816.45 | 176,861,574.52 | 100,392,001.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,260,856.73 | 128,942,162.24 | 64,802,878.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,456,342.84 | 19,756,323.74 | 10,664,092.26 |
支付的各项税费(元) | 2,879,088.36 | 4,896,809.34 | 3,013,656.29 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,621,299.05 | 10,701,755.57 | 10,699,625.69 |
经营活动现金流出小计(元) | 74,217,586.98 | 164,297,050.89 | 89,180,252.99 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,837,229.47 | 12,564,523.63 | 11,211,748.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 450,000.00 | 5,250,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,197,730.47 | 24,850,755.57 | 24,400,755.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | 573,915.01 | 573,426.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | 3,144,000.00 | 8,378,198.73 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 10,980,198.33 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 20,648,030.47 | 44,798,868.91 | 33,352,380.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,198,737.85 | 2,285,597.66 | 211,264.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,198,737.85 | 2,285,597.66 | 211,264.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,449,292.62 | 42,513,271.25 | 33,141,116.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | 1,837,500.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 1,837,500.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | - | 1,661,000.00 | 1,661,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | 3,498,500.00 | 1,661,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | - | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,708,765.23 | 24,699,164.09 | 24,605,078.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,200.00 | 4,113,647.63 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,883,965.23 | 56,312,811.72 | 52,105,078.04 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,283,965.23 | -52,814,311.72 | -50,444,078.04 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,002,556.86 | 2,263,483.16 | -6,091,212.19 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,812,134.25 | 37,548,651.09 | 37,548,651.09 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,814,691.11 | 39,812,134.25 | 31,457,438.90 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 7,864,895.30 | 19,267,233.77 | 10,580,396.99 |
资产减值准备(元) | - | 12,003.01 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,011,259.59 | 4,682,989.58 | 5,260,462.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,011,259.59 | - | 5,260,462.64 |
无形资产摊销(元) | 198,358.56 | 397,999.34 | 197,831.53 |
长期待摊费用摊销(元) | 281,152.48 | 634,680.94 | 487,129.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -22,254.32 | -23,157.17 |
固定资产报废损失(元) | 0.78 | - | - |
财务费用(元) | 387,131.05 | 88,542.76 | 1,047,761.02 |
投资损失(元) | -9,765,338.87 | -20,834,132.35 | -13,179,420.40 |
递延所得税(元) | 3,452.14 | -59,713.50 | 1,996.75 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,452.14 | 507,060.32 | 1,996.75 |
递延所得税负债增加(元) | - | -566,773.82 | - |
存货的减少(元) | -5,748,213.50 | 11,629,869.50 | -2,944,741.32 |
经营性应收项目的减少(元) | 18,432,906.22 | 643,115.67 | 23,137,738.97 |
经营性应付项目的增加(元) | 6,726,673.08 | -8,121,508.37 | 10,915,869.90 |
其他(元) | -21,530,734.56 | - | -24,256,207.26 |
现金的期末余额(元) | 43,814,691.11 | 39,812,134.25 | 31,457,438.90 |
减:现金的期初余额(元) | 39,812,134.25 | 37,548,651.09 | 37,548,651.09 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,002,556.86 | 2,263,483.16 | -6,091,212.19 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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