微成科技 (833168.OC)

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现金流量表(微成科技)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 95,405,474.1711,030,696.501,300,065.603,367,696.96780,926.72
 收到的税费返还(元) ---394.58-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -306,949.42631,925.70530,099.741,882,107.891,303,313.01
 经营活动现金流入小计(元) 95,098,524.7511,662,622.201,830,165.345,250,199.432,084,239.73
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 94,940,935.668,636,050.41664,779.00603,878.60491,833.60
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) -114,675.791,767,681.81923,432.661,404,885.94322,584.09
 支付的各项税费(元) 15,866.20272,944.15182,111.4392,809.4317,312.32
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,880,872.541,671,468.611,948,362.142,414,173.40533,152.42
 经营活动现金流出小计(元) 96,722,998.6112,348,144.983,718,685.234,515,747.371,364,882.43
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,624,473.86-685,522.78-1,888,519.89734,452.06719,357.30
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -145,400.00---
 投资活动现金流入小计(元) -145,400.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,962.50----
 投资活动现金流出小计(元) 29,962.50----
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,962.50145,400.00---
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -1,000,000.00---
 取得借款收到的现金(元) -3,000,000.003,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) -4,000,000.003,000,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) -909,891.79909,891.79710,000.00710,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 91,368.04124,336.9231,464.4230,233.9720,421.97
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --24,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 91,368.041,034,228.71965,356.21740,233.97730,421.97
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -91,368.042,965,771.292,034,643.79-740,233.97-730,421.97
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,745,804.402,425,648.51146,123.90-5,781.91-11,064.67
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,435,644.839,996.329,996.3215,778.2315,778.23
 期末现金及现金等价物余额(元) 689,840.432,435,644.83156,120.229,996.324,713.56
补充资料:
 净利润(元) 1,944,659.22-1,067,603.51-372,083.3993,308.66-137,602.75
 资产减值准备(元) -455,870.76---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -151,416.9823,976.5748,062.3324,085.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -151,416.9823,976.5748,062.3324,085.76
 无形资产摊销(元) -37,107.139,916.1220,366.0010,183.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --66,755.36---
 财务费用(元) 91,368.04124,336.9231,464.4232,260.0020,421.97
 递延所得税(元) -1,443,407.99-124,027.80239,566.17-45,867.59
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,443,407.99-124,027.80239,566.17-45,867.59
 存货的减少(元) -12,212,389.46-420,837.84-24,034.31-840.22-182,334.75
 经营性应收项目的减少(元) -7,776,075.201,436,785.15352,696.901,095,058.25-426,191.82
 经营性应付项目的增加(元) 16,565,043.54-2,745,864.75-1,810,994.15-862,359.131,460,914.73
 现金的期末余额(元) 689,840.432,435,644.83156,120.229,996.324,713.56
 减:现金的期初余额(元) 2,435,644.839,996.329,996.3215,778.2315,778.23
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,745,804.402,425,648.51146,123.90-5,781.91-11,064.67
公告日期 2024-08-202024-04-082023-07-312023-04-182022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见带强调事项段的无保留意见
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