现金流量表(华通科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,630,840.78 | 137,061,466.90 | 61,645,040.27 | 27,862,419.04 |
收到的税费返还(元) | - | 369,691.94 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,336,425.40 | 4,396,242.43 | 3,542,384.62 | 2,861,097.56 |
经营活动现金流入小计(元) | 75,967,266.18 | 141,827,401.27 | 65,187,424.89 | 30,723,516.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,859,791.46 | 184,094,344.36 | 83,870,404.44 | 37,773,784.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,899,064.97 | 10,565,097.15 | 4,759,593.93 | 2,324,125.06 |
支付的各项税费(元) | 2,171,507.84 | 5,280,252.91 | 4,577,068.70 | 849,479.58 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,499,226.55 | 13,252,809.74 | 6,954,646.30 | 3,998,504.35 |
经营活动现金流出小计(元) | 75,429,590.82 | 213,192,504.16 | 100,161,713.37 | 44,945,893.39 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,675.36 | -71,365,102.89 | -34,974,288.48 | -14,222,376.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,651,949.70 | 1,999,120.04 | 123,300.00 | 115,600.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,651,949.70 | 1,999,120.04 | 123,300.00 | 115,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,651,949.70 | -1,999,120.04 | -123,300.00 | -115,600.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金(元) | - | 38,252,000.50 | 38,252,000.50 | - |
取得借款收到的现金(元) | 32,146,279.68 | 66,321,797.22 | 32,921,797.22 | 2,876,975.56 |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,146,279.68 | 104,573,797.72 | 71,173,797.72 | 2,876,975.56 |
偿还债务支付的现金(元) | 13,921,797.22 | 24,000,000.00 | 1,198,700.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,692,870.65 | 1,977,978.37 | 980,064.83 | 430,874.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,651.00 | 387,117.36 | 7,198.07 | 2,311.62 |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,629,318.87 | 26,365,095.73 | 2,185,962.90 | 433,186.53 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,516,960.81 | 78,208,701.99 | 68,987,834.82 | 2,443,789.03 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,402,686.47 | 4,844,479.06 | 33,890,246.34 | -11,894,187.76 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,565,297.02 | 29,720,817.96 | 29,710,710.96 | 29,710,710.96 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,967,983.49 | 34,565,297.02 | 63,600,957.30 | 17,816,523.20 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | 10,899,274.46 | 17,708,045.10 | 10,532,495.20 | - |
资产减值准备(元) | -22,824.84 | 608,553.20 | -640,038.67 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 613,976.45 | 1,343,467.83 | 1,154,484.74 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 613,976.45 | 1,343,467.83 | 1,154,484.74 | - |
无形资产摊销(元) | 2,151,089.82 | 4,297,459.80 | 2,146,370.40 | - |
长期待摊费用摊销(元) | 62,893.08 | 62,893.08 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -260,284.09 | - | - |
财务费用(元) | 1,616,483.42 | 2,434,466.99 | 980,057.33 | - |
递延所得税(元) | -718,907.71 | -1,650,574.35 | -265,749.29 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | -718,907.71 | -1,650,574.35 | -265,749.29 | - |
存货的减少(元) | -9,824,267.09 | 25,045,030.31 | -11,228,372.73 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 1,945,539.35 | -66,776,865.42 | -426,974.18 | - |
经营性应付项目的增加(元) | -8,919,667.25 | -66,687,099.05 | -39,418,076.77 | - |
现金的期末余额(元) | 49,967,983.49 | 34,565,297.02 | 63,600,957.30 | - |
减:现金的期初余额(元) | 34,565,297.02 | 29,720,817.96 | 29,710,710.96 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,402,686.47 | 4,844,479.06 | 33,890,246.34 | - |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2023-08-30 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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