美育股份 (833099.OC)

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现金流量表(美育股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,731,385.6340,903,252.7212,120,035.00
 收到的税费返还(元) 2,067.44--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,894,788.8820,290,371.175,627,552.53
 经营活动现金流入小计(元) 65,628,241.9561,193,623.8917,747,587.53
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 33,526,636.4139,469,603.7711,913,464.98
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 841,818.181,374,909.33407,861.97
 支付的各项税费(元) 42,404.9274,297.1732,674.27
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,412,370.3221,239,115.9911,080,108.92
 经营活动现金流出小计(元) 49,823,229.8362,157,926.2623,434,110.14
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,805,012.12-964,302.37-5,686,522.61
二、投资活动产生的现金流量
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --391.46-
 投资活动现金流入小计(元) --391.46-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -522,038.30-
 投资活动现金流出小计(元) -522,038.30-
 投资活动产生的现金流量净额(元) --522,429.76-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,521,695.2625,450,000.0013,450,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 9,521,695.2625,450,000.0013,450,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 24,730,230.7920,571,966.677,450,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -1,331,886.47-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,768,216.95-
 筹资活动现金流出小计(元) 24,730,230.7923,672,070.097,450,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,208,535.531,777,929.916,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 596,476.59291,197.78313,477.39
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,021,979.09690,781.31818,101.31
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,618,455.68981,979.091,131,578.70
补充资料:
 净利润(元) 1,462,158.35720,010.33-3,092,145.72
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,553.1668,818.0932,493.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,553.1668,818.0932,493.18
 无形资产摊销(元) 1,355,945.882,617,693.761,401,010.56
 长期待摊费用摊销(元) -1,117,119.28-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,157,131.59-882,419.67
 财务费用(元) 298,534.311,529,080.97754,234.78
 投资损失(元) -146,340.79-
 递延所得税(元) --4,537,210.38-
  其中:递延所得税资产减少(元) --4,537,210.38-
 经营性应收项目的减少(元) -4,332,521.64-9,612,858.17-5,882,422.56
 经营性应付项目的增加(元) 16,740,773.035,714,962.542,064,571.84
 现金的期末余额(元) 1,618,455.68981,979.091,131,578.70
 减:现金的期初余额(元) 1,021,979.09690,781.31818,101.31
 现金及现金等价物的净增加额(元) 596,476.59291,197.78313,477.39
公告日期 2023-08-252023-04-212022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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