ST优樟 (833074.OC)

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现金流量表(ST优樟)

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2023年中报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) -11,724.761,500,000.00
 收到的税费返还(元) -60.96
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,048,924.74908,983.57
 经营活动现金流入小计(元) 1,037,199.982,409,044.53
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 145,229.3624,545.58
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) -589,724.60
 支付的各项税费(元) 2,170.53116,507.03
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 915,078.131,610,514.25
 经营活动现金流出小计(元) 1,062,478.022,341,291.46
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -135,506.14
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,278.0467,753.07
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -5,095,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -5,095,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -5,075,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -152,798.26
 筹资活动现金流出小计(元) -5,227,798.26
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --132,798.26
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,278.04-65,045.19
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,428.7579,451.73
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,150.7114,406.54
补充资料:
 净利润(元) -363,348.68-1,125,754.09
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,501.32159,490.22
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,501.32159,490.22
 无形资产摊销(元) -580,442.39
 财务费用(元) -152,798.26
 递延所得税(元) --481,039.62
 递延所得税负债增加(元) --481,039.62
 经营性应收项目的减少(元) 118,860.82-184,225.36
 经营性应付项目的增加(元) 183,120.00830,535.13
 其他(元) 8,516.47-
 现金的期末余额(元) 2,150.7114,406.54
 减:现金的期初余额(元) 27,428.7579,451.73
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,278.04-65,045.19
公告日期 2023-08-312022-09-21
审计意见(境内)
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