现金流量表(网信安全)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,352,094.31 | 133,645,011.02 | 87,706,091.31 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,384,115.42 | 3,080,613.54 | 11,185,462.53 |
经营活动现金流入小计(元) | 95,736,209.73 | 136,725,624.56 | 98,891,553.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,083,967.52 | 155,177,503.78 | 111,291,408.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,316,205.75 | 18,367,658.97 | 9,132,576.33 |
支付的各项税费(元) | 612,221.91 | 4,592,228.54 | 2,229,899.77 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,614,524.76 | 19,200,034.35 | 17,340,709.86 |
经营活动现金流出小计(元) | 122,626,919.94 | 197,337,425.64 | 139,994,594.66 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,890,710.21 | -60,611,801.08 | -41,103,040.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | - | 2,457.70 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,461,230.71 | 5,241,168.15 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 3,461,230.71 | 5,243,625.85 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,537.31 | 546,543.32 | 101,730.17 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 8,700,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 11,537.31 | 9,246,543.32 | 101,730.17 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,449,693.40 | -4,002,917.47 | -101,730.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 118,655,000.00 | 136,480,000.00 | 117,980,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,362,898.00 | 20,480,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 125,017,898.00 | 156,960,000.00 | 117,980,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 102,555,000.00 | 65,973,753.10 | 60,143,524.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,212,683.11 | 5,051,556.65 | 2,058,063.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,966,568.30 | 12,146,673.74 | 11,781,490.58 |
筹资活动现金流出小计(元) | 116,734,251.41 | 83,171,983.49 | 73,983,078.44 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,283,646.59 | 73,788,016.51 | 43,996,921.56 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,157,370.22 | 9,173,297.96 | 2,792,150.57 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,128,308.39 | 6,955,010.43 | 6,955,010.43 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 970,938.17 | 16,128,308.39 | 9,747,161.00 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 5,052,317.43 | -14,882,539.83 | 1,757,002.11 |
资产减值准备(元) | -13,836,490.33 | 13,243,873.43 | 2,787,293.28 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,920.38 | 404,807.72 | 195,298.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,920.38 | 404,807.72 | 195,298.33 |
无形资产摊销(元) | 78,900.12 | 157,800.24 | 78,900.12 |
公允价值变动损失(元) | 1,706.27 | -2,162.51 | - |
财务费用(元) | 3,108,548.44 | 5,212,365.27 | 2,039,060.46 |
投资损失(元) | -1,942.62 | -2,457.70 | - |
递延所得税(元) | 3,458,673.82 | -3,711,118.19 | 118,071.49 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,458,673.82 | -3,725,247.87 | -100,470.05 |
递延所得税负债增加(元) | - | 14,129.68 | 218,541.54 |
存货的减少(元) | -8,006,846.55 | 21,839,466.98 | 8,559,414.14 |
经营性应收项目的减少(元) | -24,222,784.76 | -45,542,386.71 | 10,331,327.47 |
经营性应付项目的增加(元) | 16,274,585.69 | -43,503,758.47 | -63,895,041.27 |
现金的期末余额(元) | 970,938.17 | 16,128,308.39 | 9,747,161.00 |
减:现金的期初余额(元) | 16,128,308.39 | 6,955,010.43 | 6,955,010.43 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,157,370.22 | 9,173,297.96 | 2,792,150.57 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-23 | 2023-07-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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