立方控股 (833030.OC)

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现金流量表(立方控股)

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2022年中报2021年年报2021年三季报2021年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 206,539,179.56459,463,522.64325,242,093.16211,805,585.61
 收到的税费返还(元) 607,616.963,352,054.212,399,582.18714,120.62
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,010,084.8627,950,512.6321,845,140.1518,422,377.22
 经营活动现金流入小计(元) 221,156,881.38490,766,089.48349,486,815.49230,942,083.45
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,048,648.24202,029,241.69157,329,902.6398,372,843.01
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 88,722,788.33162,195,279.78120,148,873.5482,338,648.49
 支付的各项税费(元) 26,224,888.7843,727,386.7937,691,169.8631,597,034.56
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,842,470.4255,803,926.3343,586,278.8533,716,875.53
 经营活动现金流出小计(元) 223,838,795.77463,755,834.59358,756,224.88246,025,401.59
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---0.01-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,681,914.3927,010,254.89-9,269,409.39-15,083,318.14
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -6,288.676,288.676,288.67
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 34,443.692,477,132.3219,438.612,400.00
 投资活动现金流入小计(元) 34,443.692,483,420.9925,727.288,688.67
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,518,018.4021,293,461.3215,979,564.9012,562,858.36
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --3,214,285.71-
 投资活动现金流出小计(元) 7,518,018.4021,293,461.3219,193,850.6112,562,858.36
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,483,574.71-18,810,040.33-19,168,123.33-12,554,169.69
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -21,309,106.0821,309,106.0821,159,106.08
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) -150,000.00150,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,179,847.6820,018,960.7112,791,947.606,812,889.08
 筹资活动现金流出小计(元) 9,179,847.6841,328,066.7934,101,053.6827,971,995.16
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,179,847.68-41,328,066.79-34,101,053.68-27,971,995.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,647.98414.14-114.00222.23
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,341,688.80-33,127,438.09-62,538,700.40-55,609,260.76
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 164,114,882.83197,242,320.92197,242,320.92197,242,320.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 144,773,194.03164,114,882.83134,703,620.52141,633,060.16
补充资料:
 净利润(元) 7,744,894.2961,696,890.5321,000,954.759,429,163.27
 资产减值准备(元) -17,597.919,750,542.606,615,349.86770,393.13
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,295,157.233,121,076.932,277,547.191,387,661.35
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,295,157.233,121,076.932,277,547.191,387,661.35
 无形资产摊销(元) 825,255.07864,992.65456,361.9752,936.32
 长期待摊费用摊销(元) 877,129.511,345,246.64882,835.44602,291.64
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -367,814.21-966,623.702,922.83-
 固定资产报废损失(元) ----76.09
 财务费用(元) 394,942.201,572,161.541,173,895.49739,307.90
 投资损失(元) --6,288.67-6,288.67-6,288.67
 递延所得税(元) -1,787,975.021,388,691.301,607,594.56968,215.19
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,787,975.021,388,691.301,607,594.56968,215.19
 存货的减少(元) -10,253,231.21-3,914,575.89-17,955,984.53-16,515,322.64
 经营性应收项目的减少(元) 612,818.96-39,959,424.268,726,571.2818,053,508.96
 经营性应付项目的增加(元) -12,177,093.79-28,398,030.60-49,543,307.79-42,754,001.94
 现金的期末余额(元) 144,773,194.03164,114,882.83-141,633,060.16
 减:现金的期初余额(元) 164,114,882.83197,242,320.92-197,242,320.92
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,341,688.80-33,127,438.09-62,538,700.40-55,609,260.76
公告日期 2022-08-292022-03-212021-10-272021-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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