立方控股 (833030.OC)

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现金流量表(立方控股)

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2023年中报2023年一季报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 234,905,040.63117,810,241.06489,207,867.03206,539,179.56107,692,071.62
 收到的税费返还(元) 1,108,637.22301,701.421,394,704.79607,616.96550,361.48
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,863,689.3810,339,204.7538,188,638.4614,010,084.869,648,782.79
 经营活动现金流入小计(元) 249,877,367.23128,451,147.23528,791,210.28221,156,881.38117,891,215.89
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 107,312,029.7660,128,291.29203,748,847.7777,048,648.2443,610,169.37
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 80,266,140.1340,039,641.52175,571,294.0188,722,788.3344,853,271.21
 支付的各项税费(元) 24,188,830.8816,280,045.3839,313,236.7526,224,888.7818,730,911.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,247,238.7914,502,970.2266,212,809.2531,842,470.4222,798,062.05
 经营活动现金流出小计(元) 236,014,239.56130,950,948.41484,846,187.78223,838,795.77129,992,413.83
 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,863,127.68-43,945,022.50-2,681,914.39-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,635.00735.005,450.0034,443.69700.00
 投资活动现金流入小计(元) 1,635.00735.005,450.0034,443.69700.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,664,994.57600,554.6016,506,941.957,518,018.401,804,500.43
 投资活动现金流出小计(元) 2,664,994.57600,554.6016,506,941.957,518,018.401,804,500.43
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,663,359.57-599,819.60-16,501,491.95-7,483,574.71-1,803,800.43
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) --60,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) --60,000,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) 30,000,000.00----
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 760,186.12463,665.20474,124.55--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,420,520.836,307,357.4817,307,705.849,179,847.687,517,166.10
 筹资活动现金流出小计(元) 40,180,706.956,771,022.6817,781,830.399,179,847.687,517,166.10
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -40,180,706.95-6,771,022.6842,218,169.61-9,179,847.68-7,517,166.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6,341.856,341.853,647.983,647.983,647.98
五、现金及现金等价物净增加额(元) -28,974,597.00-9,864,301.6169,665,348.14-19,341,688.80-21,418,516.49
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 233,780,230.97233,780,230.97164,114,882.83164,114,882.83164,114,882.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 204,805,633.97223,915,929.36233,780,230.97144,773,194.03142,696,366.34
补充资料:
 净利润(元) 9,746,028.64-41,548,776.707,744,894.29-
 资产减值准备(元) -1,207,933.69-5,833,754.54-17,597.91-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,504,095.48-4,482,196.042,295,157.23-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,504,095.48-4,482,196.042,295,157.23-
 无形资产摊销(元) 825,255.06-1,650,510.15825,255.07-
 长期待摊费用摊销(元) 1,111,123.08-1,891,170.89877,129.51-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -579,839.61--239,732.31-367,814.21-
 固定资产报废损失(元) 10,456.80-6,968.04--
 财务费用(元) 1,147,501.48-1,581,459.52394,942.20-
 递延所得税(元) -1,915,746.94--402,908.73-1,787,975.02-
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,915,746.94--402,908.73-1,787,975.02-
 存货的减少(元) 3,725,608.30--21,936,766.72-10,253,231.21-
 经营性应收项目的减少(元) 26,851,177.85--25,464,187.52612,818.96-
 经营性应付项目的增加(元) -36,540,559.58-17,391,832.54-12,177,093.79-
 现金的期末余额(元) 204,805,633.97--144,773,194.03-
 减:现金的期初余额(元) 233,780,230.97--164,114,882.83-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -28,974,597.00-69,665,348.14-19,341,688.80-
公告日期 2023-08-032023-05-292023-04-062022-08-292023-05-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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