益盟股份 (832950.OC)

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现金流量表(益盟股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 350,106,547.26825,352,059.12379,300,812.76
 收到的税费返还(元) 14,766,344.0426,240,890.30304,465.26
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 34,894,579.1352,888,390.3922,277,176.06
 经营活动现金流入小计(元) 399,767,470.43904,481,339.81401,882,454.08
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,155,159.6026,230,110.5910,274,363.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 248,123,076.63428,751,192.94206,718,014.43
 支付的各项税费(元) 29,087,444.8774,317,742.4940,089,699.28
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 104,820,954.82211,513,277.8387,326,150.75
 经营活动现金流出小计(元) 391,186,635.92740,812,323.85344,408,227.82
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,580,834.51163,669,015.9657,474,226.26
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 599,569,267.72507,166,034.4078,416,847.53
 取得投资收益收到的现金(元) -27,408,223.76665,046.47
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,073.714,245.003,905.00
 投资活动现金流入小计(元) 599,579,341.43534,578,503.1679,085,799.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,608,738.5321,379,437.029,339,499.28
 投资支付的现金(元) -120,644,178.23110,562,500.00
 投资活动现金流出小计(元) 5,608,738.53142,023,615.25119,901,999.28
 投资活动产生的现金流量净额(元) 593,970,602.90392,554,887.91-40,816,200.28
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -33,259,229.94-
 筹资活动现金流入小计(元) -33,259,229.94-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 110,750,000.00146,190,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,023,653.1540,700,514.2737,795,402.99
 筹资活动现金流出小计(元) 113,773,653.15186,890,514.2737,795,402.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -113,773,653.15-153,631,284.33-37,795,402.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,348,376.423,229,023.311,842,403.50
五、现金及现金等价物净增加额(元) 490,126,160.68405,821,642.85-19,294,973.51
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,338,476,663.86932,655,021.01932,655,021.01
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,828,602,824.541,338,476,663.86913,360,047.50
补充资料:
 净利润(元) 49,854,579.0364,496,622.4324,749,512.68
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,607,288.0815,343,785.267,229,228.99
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,607,288.0815,343,785.267,229,228.99
 无形资产摊销(元) 289,915.921,228,082.17491,098.82
 长期待摊费用摊销(元) 748,129.441,245,897.87119,046.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --234,856.96-234,856.96
 固定资产报废损失(元) 17,898.5994,711.7729,253.94
 公允价值变动损失(元) -3,083,387.27-14,241,179.6132,944,925.78
 财务费用(元) -1,031,708.57-2,532,520.09-1,498,000.51
 投资损失(元) 5,462,300.6236,768,313.67-2,147,789.17
 递延所得税(元) 2,041,489.67-15,603,003.09-11,348,026.48
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,616,764.28-11,038,316.36-2,426,831.35
 递延所得税负债增加(元) -6,575,274.61-4,564,686.73-8,921,195.13
 经营性应收项目的减少(元) 757,955.1814,999,065.872,118,974.00
 经营性应付项目的增加(元) -57,879,278.9557,002,110.87-950,950.22
 其他(元) -3,214,646.763,214,646.76
 现金的期末余额(元) 1,828,602,824.541,338,476,663.86913,360,047.50
 减:现金的期初余额(元) 1,338,476,663.86932,655,021.01932,655,021.01
 现金及现金等价物的净增加额(元) 490,126,160.68405,821,642.85-19,294,973.51
公告日期 2023-08-302023-04-272022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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