2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,238,514.89 | 257,465,170.96 | 64,551,075.74 |
收到的税费返还(元) | 1,751.57 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 676,105.38 | 2,163,981.56 | 747,231.98 |
经营活动现金流入小计(元) | 71,916,371.84 | 259,629,152.52 | 65,298,307.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,116,356.14 | 230,265,835.19 | 61,297,016.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,331,247.44 | 9,876,808.44 | 5,357,589.48 |
支付的各项税费(元) | 935,263.79 | 979,098.01 | 943,088.14 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,048,556.39 | 10,130,406.75 | 6,765,204.69 |
经营活动现金流出小计(元) | 122,431,423.76 | 251,252,148.39 | 74,362,898.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | 0.01 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,515,051.92 | 8,377,004.13 | -9,064,591.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 12,001,000.00 | 5,742,105.73 | 4,741,900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 5,316,650.51 | 5,316,650.51 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 86,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 12,001,000.00 | 11,058,756.24 | 10,144,550.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,750.00 | 1,996,280.98 | 1,136,223.98 |
投资支付的现金(元) | 11,861,000.00 | 12,001,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 12,119,750.00 | 13,997,280.98 | 1,136,223.98 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,750.00 | -2,938,524.74 | 9,008,326.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 12,760,000.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | 183,850,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,037,500.00 | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,037,500.00 | 196,610,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 51,200,000.00 | 169,200,000.00 | 43,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,294,780.15 | 7,523,033.59 | 3,843,370.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,000.00 | 10,819,329.30 | 200,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 56,079,780.15 | 187,542,362.89 | 47,043,370.18 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,957,719.85 | 9,067,637.11 | -17,043,370.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120.62 | 26,093.67 | 15,191.21 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,675,961.45 | 14,532,210.17 | -17,084,443.56 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 37,478,058.92 | 22,945,848.75 | 22,945,848.75 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,802,097.47 | 37,478,058.92 | 5,861,405.19 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -11,596,194.13 | 28,680,745.02 | 4,742,553.12 |
资产减值准备(元) | - | 103,129.05 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,084,634.61 | 2,805,430.65 | 1,479,750.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,084,634.61 | 2,805,430.65 | 1,479,750.97 |
无形资产摊销(元) | 643,848.96 | 1,223,253.46 | 598,071.18 |
长期待摊费用摊销(元) | 470,625.52 | 941,251.04 | 474,582.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,585.26 | - | - |
财务费用(元) | 4,294,780.15 | 8,186,105.48 | 4,043,370.18 |
投资损失(元) | - | 50,374.66 | - |
递延所得税(元) | 702,027.62 | 119,884.59 | -45,188.27 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 702,027.62 | 119,884.59 | -45,188.27 |
存货的减少(元) | 59,561,258.37 | -47,683,894.80 | 63,500,437.18 |
经营性应收项目的减少(元) | -46,872,942.77 | -69,694,568.68 | -95,953,638.39 |
经营性应付项目的增加(元) | -58,553,681.65 | 79,560,988.27 | 9,574,345.62 |
其他(元) | -443,591.40 | -237,825.72 | -55,828.86 |
现金的期末余额(元) | 10,802,097.47 | 37,478,058.92 | 5,861,405.19 |
减:现金的期初余额(元) | 37,478,058.92 | 22,945,848.75 | 22,945,848.75 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,675,961.45 | 14,532,210.17 | -17,084,443.56 |
公告日期 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2022-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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