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现金流量表(深捷科技)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 45,702,066.8483,626,497.9547,325,797.36
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,182,987.941,388,615.381,287,665.47
 经营活动现金流入小计(元) 46,885,054.7885,015,113.3348,613,462.83
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,500,597.7773,726,169.9538,111,805.19
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,594,694.257,850,959.383,643,798.81
 支付的各项税费(元) 1,564,307.902,536,538.382,491,630.77
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,977,566.476,960,766.865,672,935.14
 经营活动现金流出小计(元) 47,637,166.3991,074,434.5749,920,169.91
 经营活动产生的现金流量净额(元) -752,111.61-6,059,321.24-1,306,707.08
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -2,000.002,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -2,000.002,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 38,230.096,901,189.73175,810.34
 投资活动现金流出小计(元) 38,230.096,901,189.73175,810.34
 投资活动产生的现金流量净额(元) -38,230.09-6,899,189.73-173,810.34
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 6,400,000.0014,270,000.0010,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -118,916.84-
 筹资活动现金流入小计(元) 6,400,000.0014,388,916.8410,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,500,000.00250,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 358,770.08386,847.91-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --5,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 10,858,770.08636,847.915,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,458,770.0813,752,068.935,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,971,482.497,177,924.537,177,924.53
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,722,370.717,971,482.4910,697,407.11
补充资料:
 净利润(元) 6,855,483.7010,306,191.406,631,824.89
 资产减值准备(元) 1,018,443.132,746,652.411,362,032.30
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 419,915.09536,652.03155,717.99
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 419,915.09536,652.03155,717.99
 无形资产摊销(元) -2,284.41-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -29,824.86-
 财务费用(元) 363,135.54386,847.917,447.37
 递延所得税(元) --411,997.86-
  其中:递延所得税资产减少(元) --411,997.86-
 存货的减少(元) -1,474,077.06-1,043,196.65-2,366,866.96
 经营性应收项目的减少(元) 7,965,021.89-28,945,900.50-16,858,499.63
 经营性应付项目的增加(元) -15,900,033.9010,333,320.759,761,636.96
 现金的期末余额(元) 2,722,370.717,971,482.4910,697,407.11
 减:现金的期初余额(元) 7,971,482.497,177,924.537,177,924.53
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,249,111.78793,557.963,519,482.58
公告日期 2019-08-222019-04-232018-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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